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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 392.00 | 5 374.00 | 28 017.00 | 33 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AP Constructions | 12 072.00 | 4 244.00 | 7 827.00 | 12 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 687.00 | 23 692.00 | 37 996.00 | 61 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 618.00 | 80 457.00 | 144 161.00 | 224 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 368.00 | 114 943.00 | 226 426.00 | 341 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 774.00 | | 229 774.00 | 229 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 011.00 | 18 161.00 | 820 849.00 | 839 011.00 |
BZ Autres créances | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CF Disponibilités | 204 689.00 | | 204 689.00 | 204 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 161.00 | 18 161.00 | 1 314 000.00 | 1 332 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 530.00 | 133 104.00 | 1 540 426.00 | 1 673 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 999.00 | 15 000.00 | | 17 999.00 |
DG Autres réserves | 184 970.00 | 127 981.00 | | 184 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 549.00 | 59 988.00 | | 73 549.00 |
DL TOTAL (I) | 526 519.00 | 452 969.00 | | 526 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 670.00 | 77 236.00 | | 298 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 239.00 | 468 248.00 | | 378 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 844.00 | 158 181.00 | | 262 844.00 |
EA Autres dettes | 26 900.00 | 13 653.00 | | 26 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 907.00 | 764 572.00 | | 1 013 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 426.00 | 1 217 541.00 | | 1 540 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 4 553.00 | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 113.00 | | 229 764.00 | 276 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 509.00 | 341 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 509.00 | 298 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | 30 018.00 | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 075.00 | | 198 812.00 | 264 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | | 934.00 | 7 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 131.00 | 39 513.00 | 5 701.00 | 81 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 2 001.00 | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 583.00 | 37 512.00 | 5 701.00 | 76 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 239.00 | 378 239.00 | | 378 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 665.00 | 128 665.00 | | 128 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UX Autres créances clients | 820 849.00 | 820 849.00 | | 820 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VB T. V. A. | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 841.00 | 51 295.00 | 186 546.00 | 297 841.00 |
VI Groupe et associés | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 602.00 | | | 266 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 011.00 | 891 011.00 | | 891 011.00 |
VW T.V.A. | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 907.00 | 767 361.00 | 186 546.00 | 1 013 907.00 |