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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 508.00 | 202.00 | 305.00 | 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 149.00 | 24 359.00 | 51 789.00 | 76 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 656.00 | 24 562.00 | 52 094.00 | 76 656.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 716.00 | 624.00 | 18 092.00 | 18 716.00 |
072 Créances – Autres | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
084 Disponibilités | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 503.00 | 624.00 | 42 879.00 | 43 503.00 |
110 Total général Actif | 120 159.00 | 25 186.00 | 94 973.00 | 120 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 264.00 | 91 067.00 | | 132 264.00 |
222 Production stockée | -1 050.00 | 1 050.00 | | -1 050.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 217.00 | 92 117.00 | | 131 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 149.00 | 42 123.00 | | 48 149.00 |
242 Autres charges externes. | 33 384.00 | 31 275.00 | | 33 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 1 844.00 | | 709.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 855.00 | 7 014.00 | | 33 855.00 |
252 Charges sociales | 2.00 | | | 2.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 501.00 | 9 061.00 | | 15 501.00 |
256 Dotations aux provisions | 624.00 | | | 624.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 227.00 | 91 319.00 | | 132 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 010.00 | 798.00 | | -1 010.00 |
294 Charges financières | 684.00 | 461.00 | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 829.00 | 337.00 | | -1 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110.00 | | | 110.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 624.00 | | | 624.00 |