| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 047.00 | 653.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 735.00 | 72 913.00 | 91 822.00 | 164 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 060.00 | 28 025.00 | 4 035.00 | 32 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 695.00 | 101 985.00 | 98 710.00 | 200 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BZ Autres créances | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
CF Disponibilités | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 072.00 | | 102 072.00 | 102 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 767.00 | 101 985.00 | 200 782.00 | 302 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 337.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 12 440.00 | 36 494.00 | | 12 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 363.00 | 18 109.00 | | 11 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 576.00 | 1 076.00 | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 51 879.00 | 81 016.00 | | 51 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 407.00 | 66 717.00 | | 57 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 366.00 | 33 846.00 | | 60 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 505.00 | 13 613.00 | | 19 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 624.00 | 17 145.00 | | 11 624.00 |
EA Autres dettes | | 1 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 902.00 | 132 895.00 | | 148 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 782.00 | 213 911.00 | | 200 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 684.00 | 75 993.00 | | 39 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 26.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 255 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 087.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 424.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 424.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | 154.00 | | 16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 3 511.00 | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 481.00 | 314 800.00 | | 278 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 118.00 | 296 692.00 | | 267 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 363.00 | 18 109.00 | | 11 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 406.00 | 23 087.00 | 17 508.00 | 96 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 567.00 | 508.00 | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 418.00 | 22 521.00 | 17 000.00 | 95 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
UX Autres créances clients | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 363.00 | 17 680.00 | 39 684.00 | 57 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VP Divers | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 902.00 | 109 175.00 | 39 684.00 | 148 902.00 |