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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 508.00 | 304.00 | 204.00 | 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 439.00 | 28 885.00 | 33 554.00 | 62 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 856.00 | 5 286.00 | 15 569.00 | 20 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 802.00 | 34 475.00 | 49 327.00 | 83 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 612.00 | 624.00 | 15 988.00 | 16 612.00 |
BZ Autres créances | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 858.00 | 624.00 | 49 234.00 | 49 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 660.00 | 35 099.00 | 98 561.00 | 133 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DH Report à nouveau | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123.00 | -1 829.00 | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 24 631.00 | 23 508.00 | | 24 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 616.00 | 166.00 | | 14 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 288.00 | 46 282.00 | | 36 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 058.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 7 897.00 | | 4 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 419.00 | 16 062.00 | | 16 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 930.00 | 71 465.00 | | 73 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 561.00 | 94 973.00 | | 98 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 166.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 166 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 630.00 | |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 135.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 752.00 | -135.00 | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 581.00 | 131 217.00 | | 172 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 458.00 | 133 047.00 | | 171 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123.00 | -1 829.00 | | 1 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 509.00 | 2 961.00 | 11 547.00 | 14 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491.00 | | | 491.00 |
VP Divers | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 835.00 | 24 211.00 | 624.00 | 24 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 930.00 | 60 383.00 | 11 547.00 | 71 930.00 |