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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 480.00 | 1 220.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 098.00 | 71 863.00 | 41 235.00 | 113 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 307.00 | 23 555.00 | 7 752.00 | 31 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 813.00 | 96 406.00 | 52 407.00 | 148 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 446.00 | 624.00 | 20 822.00 | 21 446.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
CF Disponibilités | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 128.00 | 624.00 | 161 504.00 | 162 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 941.00 | 97 030.00 | 213 911.00 | 310 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DG Autres réserves | 36 494.00 | 28 824.00 | | 36 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 109.00 | 11 771.00 | | 18 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 81 016.00 | 65 931.00 | | 81 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 717.00 | 69 834.00 | | 66 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 846.00 | 32 843.00 | | 33 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 613.00 | 6 859.00 | | 13 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 145.00 | 8 813.00 | | 17 145.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 450.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 895.00 | 118 799.00 | | 132 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 911.00 | 184 731.00 | | 213 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 993.00 | 113 237.00 | | 75 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 166.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 928.00 | | 305 928.00 | 305 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 928.00 | | 305 928.00 | 305 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 1 513.00 | | 3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 800.00 | 234 630.00 | | 314 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 692.00 | 222 860.00 | | 296 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 109.00 | 11 771.00 | | 18 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 667.00 | 4 298.00 | | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 714.00 | 21 692.00 | | 74 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 481.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 207.00 | 21 211.00 | | 74 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 21 446.00 | 19 247.00 | 2 199.00 | 21 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 691.00 | 9 789.00 | 56 902.00 | 66 691.00 |
VI Groupe et associés | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 834.00 | 25 635.00 | 2 199.00 | 27 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 895.00 | 75 993.00 | 56 902.00 | 132 895.00 |