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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 508.00 | 507.00 | 1.00 | 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 523.00 | 56 434.00 | 53 088.00 | 109 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 307.00 | 17 772.00 | 13 535.00 | 31 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 537.00 | 74 714.00 | 68 823.00 | 143 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 148.00 | 624.00 | 12 524.00 | 13 148.00 |
BZ Autres créances | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
CF Disponibilités | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 531.00 | 624.00 | 115 907.00 | 116 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 068.00 | 75 338.00 | 184 731.00 | 260 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DG Autres réserves | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
DH Report à nouveau | | -707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 771.00 | 34 130.00 | | 11 771.00 |
DL TOTAL (I) | 65 931.00 | 58 761.00 | | 65 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 834.00 | 11 690.00 | | 69 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 843.00 | 30 181.00 | | 32 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 859.00 | 17 981.00 | | 6 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 813.00 | 10 133.00 | | 8 813.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 799.00 | 69 984.00 | | 118 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 731.00 | 128 745.00 | | 184 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 237.00 | 61 419.00 | | 113 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 566.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 5 929.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 630.00 | 247 951.00 | | 234 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 860.00 | 213 821.00 | | 222 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 771.00 | 34 130.00 | | 11 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 298.00 | 1 158.00 | | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 662.00 | 20 052.00 | | 54 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 102.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 256.00 | 19 951.00 | | 54 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 148.00 | 12 524.00 | 624.00 | 13 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 668.00 | 64 106.00 | 5 562.00 | 69 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 027.00 | 32 403.00 | 624.00 | 33 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 799.00 | 113 237.00 | 5 562.00 | 118 799.00 |