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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 170.00 | | 161 170.00 | 161 170.00 |
BZ Autres créances | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
CF Disponibilités | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 423.00 | | 45 423.00 | 45 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 593.00 | | 206 593.00 | 206 593.00 |
CU Autres participations | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | | | 325.00 |
DK Provisions réglementées | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 560.00 | | | 93 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 425.00 | | | 154 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 593.00 | | | 206 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 170.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 842.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 009.00 | 1.00 | 36 008.00 | 36 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 560.00 | 8 926.00 | 36 946.00 | 63 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 426.00 | 63 783.00 | 72 954.00 | 154 426.00 |