| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 520.00 | | 164 520.00 | 164 520.00 |
BZ Autres créances | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CF Disponibilités | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 456.00 | | 189 456.00 | 189 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
CU Autres participations | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
DK Provisions réglementées | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 954.00 | | | 128 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 456.00 | | | 189 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 170.00 | | | 161 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 170.00 | | | 161 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 917.00 | 5 000.00 | 12 917.00 | 17 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 662.00 | 9 057.00 | 37 504.00 | 54 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VP Divers | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 955.00 | 70 433.00 | 50 421.00 | 128 955.00 |