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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
BZ Autres créances | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CF Disponibilités | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 966.00 | | 182 966.00 | 182 966.00 |
CU Autres participations | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 649.00 | | | 649.00 |
DG Autres réserves | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DK Provisions réglementées | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 838.00 | | | 116 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 966.00 | | | 182 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 520.00 | | | 164 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 310.00 | 159 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 310.00 | 159 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 520.00 | | | 164 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 684.00 | 1 842.00 | | 3 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 684.00 | 1 842.00 | | 3 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 626.00 | 9 188.00 | 36 438.00 | 45 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
VP Divers | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 839.00 | 80 400.00 | 36 438.00 | 116 839.00 |