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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 160.00 | | 170 160.00 | 170 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
CU Autres participations | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DG Autres réserves | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DK Provisions réglementées | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
DL TOTAL (I) | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 526.00 | 1 842.00 | | 5 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 526.00 | 1 842.00 | | 5 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 296.00 | 8 493.00 | 31 803.00 | 40 296.00 |
VI Groupe et associés | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 518.00 | 63 715.00 | 31 803.00 | 95 518.00 |