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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 585.00 | 239 679.00 | 5 906.00 | 245 585.00 |
AH Fonds commercial | 6 329 141.00 | | 6 329 141.00 | 6 329 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 988.00 | 27 721.00 | 50 267.00 | 77 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 672.00 | 230 715.00 | 957.00 | 231 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 001.00 | 120 000.00 | 1.00 | 120 001.00 |
BF Prêts | 97 044.00 | 97 044.00 | | 97 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 447 417.00 | 2 238 154.00 | 15 209 263.00 | 17 447 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 394 671.00 | 37 749.00 | 10 356 922.00 | 10 394 671.00 |
BZ Autres créances | 10 696 108.00 | | 10 696 108.00 | 10 696 108.00 |
CF Disponibilités | 159 615.00 | | 159 615.00 | 159 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 250 395.00 | 37 749.00 | 21 212 646.00 | 21 250 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 697 812.00 | 2 275 903.00 | 36 421 909.00 | 38 697 812.00 |
CU Autres participations | 10 345 128.00 | 1 522 996.00 | 8 822 132.00 | 10 345 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 18 134 762.00 | 12 938 595.00 | | 18 134 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 533 846.00 | 5 196 167.00 | | 4 533 846.00 |
DK Provisions réglementées | 957.00 | -982.00 | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | 24 429 566.00 | 19 893 780.00 | | 24 429 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 897.00 | 3 484.00 | | 4 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 897.00 | 3 484.00 | | 4 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 115 965.00 | 3 747 636.00 | | 11 115 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 154.00 | 354 646.00 | | 289 154.00 |
EA Autres dettes | 482 327.00 | 8 195 235.00 | | 482 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 987 446.00 | 12 397 517.00 | | 11 987 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 421 909.00 | 32 294 781.00 | | 36 421 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 987 446.00 | 12 297 517.00 | | 11 987 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 239 915.00 | 3 354 559.00 | 57 594 474.00 | 54 239 915.00 |
FG Production vendue services | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 285 163.00 | 3 354 559.00 | 57 639 722.00 | 54 285 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 644 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 982 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 279 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 148 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 273 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 371 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 653 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 136 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 908 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 567.00 | 7 222.00 | | 18 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 96 787.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 759.00 | 582 257.00 | | 164 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 759.00 | 585 634.00 | | 164 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 492.00 | 237 129.00 | | 25 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 939.00 | 11.00 | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 431.00 | 237 140.00 | | 27 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 328.00 | 348 494.00 | | 137 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 316.00 | 4 142.00 | | 4 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507 668.00 | 1 571 380.00 | | 1 507 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 483 165.00 | 60 919 188.00 | | 59 483 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 949 319.00 | 55 723 021.00 | | 54 949 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 533 846.00 | 5 196 167.00 | | 4 533 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 930.00 | 10 775.00 | 12 590.00 | 499 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 179.00 | | 3 500.00 | 243 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 751.00 | 10 775.00 | 9 090.00 | 256 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 427 400.00 | | 27 000.00 | 17 427 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -982.00 | 1 939.00 | | -982.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 484.00 | 1 413.00 | | 3 484.00 |
6T Sur comptes clients | 42 859.00 | | 5 110.00 | 42 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785 599.00 | | 7 810.00 | 1 785 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788 100.00 | 3 352.00 | 7 810.00 | 1 788 100.00 |