| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574 727.00 | 239 679.00 | 6 335 048.00 | 6 574 727.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 988.00 | 54 361.00 | 23 627.00 | 77 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 107.00 | 241 752.00 | 7 355.00 | 249 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 001.00 | 120 000.00 | | 120 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 367 809.00 | 2 978 788.00 | 14 389 021.00 | 17 367 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 966 132.00 | 5 827.00 | 10 960 305.00 | 10 966 132.00 |
BZ Autres créances | 12 185 574.00 | | 12 185 574.00 | 12 185 574.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 156 337.00 | 5 827.00 | 23 150 510.00 | 23 156 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 524 146.00 | 2 984 615.00 | 37 539 531.00 | 40 524 146.00 |
CU Autres participations | 10 345 128.00 | 2 322 996.00 | 8 022 132.00 | 10 345 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 17 355 531.00 | 32 145 006.00 | | 17 355 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 455 307.00 | 5 210 525.00 | | 4 455 307.00 |
DL TOTAL (I) | 23 570 838.00 | 39 115 531.00 | | 23 570 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 334.00 | 3 391.00 | | 3 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 334.00 | 3 391.00 | | 3 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 765.00 | 34 954.00 | | 19 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 640 123.00 | 11 875 780.00 | | 12 640 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 355.00 | 353 160.00 | | 270 355.00 |
EA Autres dettes | 1 035 116.00 | 1 407 534.00 | | 1 035 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 965 359.00 | 13 671 428.00 | | 13 965 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 539 531.00 | 52 790 349.00 | | 37 539 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 758 297.00 | 3 943 032.00 | 64 701 329.00 | 60 758 297.00 |
FG Production vendue services | 176 424.00 | | 176 424.00 | 176 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 934 721.00 | 3 943 032.00 | 64 877 753.00 | 60 934 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 877 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 247 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 393 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 351 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 526 669.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 261 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 055 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 395.00 | 82 196.00 | | 11 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 395.00 | 82 196.00 | | 11 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 369.00 | 284 276.00 | | 483 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 369.00 | 284 276.00 | | 483 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 974.00 | -202 080.00 | | -471 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 777.00 | 4 618.00 | | 2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125 513.00 | 2 291 476.00 | | 1 125 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 418 115.00 | 67 103 405.00 | | 66 418 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 962 808.00 | 61 892 880.00 | | 61 962 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 455 307.00 | 5 210 525.00 | | 4 455 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 464 832.00 | 6 329 141.00 | | 17 464 832.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 526 997.00 | 8 795.00 | | 526 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 574 727.00 | 6 329 141.00 | | 6 574 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 095.00 | | | 327 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 563 010.00 | | | 10 563 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 997.00 | 8 795.00 | | 526 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 679.00 | | | 239 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 318.00 | 8 795.00 | | 287 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 540 018.00 | | 97 022.00 | 2 540 018.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 391.00 | | 57.00 | 3 391.00 |
6T Sur comptes clients | 4 672.00 | 1 860.00 | 705.00 | 4 672.00 |