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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 585.00 | 239 679.00 | 5 906.00 | 245 585.00 |
AH Fonds commercial | 6 329 141.00 | | 6 329 141.00 | 6 329 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 988.00 | 34 381.00 | 43 607.00 | 77 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 107.00 | 233 306.00 | 15 800.00 | 249 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 001.00 | 120 000.00 | 1.00 | 120 001.00 |
BF Prêts | 97 044.00 | 97 044.00 | | 97 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 464 852.00 | 2 247 406.00 | 15 217 447.00 | 17 464 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 984 724.00 | 5 432.00 | 9 979 292.00 | 9 984 724.00 |
BZ Autres créances | 15 652 836.00 | | 15 652 836.00 | 15 652 836.00 |
CF Disponibilités | 72 582.00 | | 72 582.00 | 72 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 731 749.00 | 5 432.00 | 25 726 317.00 | 25 731 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 196 601.00 | 2 252 838.00 | 40 943 764.00 | 43 196 601.00 |
CU Autres participations | 10 345 128.00 | 1 522 996.00 | 8 822 132.00 | 10 345 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 22 668 608.00 | 18 134 762.00 | | 22 668 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 419 070.00 | 4 533 846.00 | | 4 419 070.00 |
DK Provisions réglementées | | 957.00 | | |
DL TOTAL (I) | 28 847 679.00 | 24 429 566.00 | | 28 847 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 831.00 | 4 897.00 | | 4 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 831.00 | 4 897.00 | | 4 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 618 188.00 | 11 115 965.00 | | 10 618 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 034.00 | 289 154.00 | | 310 034.00 |
EA Autres dettes | 1 163 032.00 | 482 327.00 | | 1 163 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 091 254.00 | 11 987 446.00 | | 12 091 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 943 764.00 | 36 421 909.00 | | 40 943 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 987 446.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 152 074.00 | 3 093 613.00 | 59 245 687.00 | 56 152 074.00 |
FG Production vendue services | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 200 088.00 | 3 093 613.00 | 59 293 701.00 | 56 200 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 327 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 000 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 248 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 159 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 323 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 004 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 973 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 190.00 | 164 759.00 | | 358 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 718.00 | | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 908.00 | 164 759.00 | | 358 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 156.00 | 25 492.00 | | 139 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -239.00 | 1 939.00 | | -239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 917.00 | 27 431.00 | | 138 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 991.00 | 137 328.00 | | 219 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770 227.00 | 1 507 668.00 | | 1 770 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 874 654.00 | 59 483 165.00 | | 60 874 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 455 584.00 | 54 949 319.00 | | 56 455 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 419 070.00 | 4 533 846.00 | | 4 419 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 400 400.00 | | | 17 400 400.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 897.00 | | 66.00 | 4 897.00 |
6T Sur comptes clients | 37 749.00 | 852.00 | 33 169.00 | 37 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777 789.00 | 852.00 | 33 169.00 | 1 777 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783 643.00 | 852.00 | 34 193.00 | 1 783 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |