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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574 727.00 | 239 679.00 | 6 335 048.00 | 6 574 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 988.00 | 61 021.00 | 16 967.00 | 77 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 107.00 | 243 407.00 | 5 700.00 | 249 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 001.00 | 120 000.00 | | 120 001.00 |
BF Prêts | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 367 898.00 | 2 987 103.00 | 14 380 795.00 | 17 367 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 466 560.00 | 5 625.00 | 11 460 935.00 | 11 466 560.00 |
BZ Autres créances | 14 096 983.00 | | 14 096 983.00 | 14 096 983.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 585 378.00 | 5 625.00 | 25 579 753.00 | 25 585 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 953 276.00 | 2 992 728.00 | 39 960 549.00 | 42 953 276.00 |
CU Autres participations | 10 345 128.00 | 2 322 996.00 | 8 022 132.00 | 10 345 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 17 355 838.00 | 17 355 531.00 | | 17 355 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 957 790.00 | 4 455 307.00 | | 6 957 790.00 |
DL TOTAL (I) | 26 073 629.00 | 23 570 838.00 | | 26 073 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 373.00 | 3 334.00 | | 4 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 373.00 | 3 334.00 | | 4 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 901 345.00 | 12 640 123.00 | | 11 901 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 519.00 | 270 355.00 | | 329 519.00 |
EA Autres dettes | 1 651 684.00 | 1 035 116.00 | | 1 651 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 882 547.00 | 13 965 359.00 | | 13 882 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 960 549.00 | 37 539 531.00 | | 39 960 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 464 626.00 | 4 627 519.00 | 71 092 145.00 | 66 464 626.00 |
FG Production vendue services | 288 881.00 | | 288 881.00 | 288 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 753 507.00 | 4 627 519.00 | 71 381 026.00 | 66 753 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 381 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 855 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 235 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 813 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 567 375.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 390 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 509 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 588.00 | 11 395.00 | | 331 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 588.00 | 11 395.00 | | 331 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 709.00 | 483 369.00 | | 101 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 709.00 | 483 369.00 | | 101 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 878.00 | -471 974.00 | | 229 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 491.00 | 2 777.00 | | 3 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778 399.00 | 1 125 513.00 | | 1 778 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 655 242.00 | 66 418 115.00 | | 73 655 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 697 451.00 | 61 962 808.00 | | 66 697 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 957 790.00 | 4 455 307.00 | | 6 957 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 792.00 | 8 315.00 | | 535 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 679.00 | | | 239 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 113.00 | 8 315.00 | | 296 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 442 996.00 | | | 2 442 996.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 334.00 | 1 039.00 | | 3 334.00 |
6T Sur comptes clients | 5 827.00 | | 202.00 | 5 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448 823.00 | | 202.00 | 2 448 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 452 157.00 | 1 039.00 | 202.00 | 2 452 157.00 |