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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 585.00 | 239 679.00 | 5 906.00 | 245 585.00 |
AH Fonds commercial | 6 329 141.00 | | 6 329 141.00 | 6 329 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 988.00 | 47 701.00 | 30 287.00 | 77 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 107.00 | 239 617.00 | 9 490.00 | 249 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 001.00 | 120 000.00 | 1.00 | 120 001.00 |
BF Prêts | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 464 831.00 | 3 067 015.00 | 14 397 816.00 | 17 464 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 728 946.00 | 4 672.00 | 10 724 274.00 | 10 728 946.00 |
BZ Autres créances | 27 663 687.00 | | 27 663 687.00 | 27 663 687.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 397 205.00 | 4 672.00 | 38 392 533.00 | 38 397 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 862 036.00 | 3 071 687.00 | 52 790 349.00 | 55 862 036.00 |
CU Autres participations | 10 345 128.00 | 2 322 996.00 | 8 022 132.00 | 10 345 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 32 145 006.00 | 27 087 679.00 | | 32 145 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 210 525.00 | 5 057 327.00 | | 5 210 525.00 |
DL TOTAL (I) | 39 115 531.00 | 33 905 006.00 | | 39 115 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 391.00 | 4 572.00 | | 3 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 391.00 | 4 572.00 | | 3 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 875 780.00 | 11 433 911.00 | | 11 875 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 160.00 | 311 831.00 | | 353 160.00 |
EA Autres dettes | 1 407 534.00 | 1 396 019.00 | | 1 407 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 671 428.00 | 13 141 761.00 | | 13 671 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 790 349.00 | 47 051 339.00 | | 52 790 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 497 030.00 | 3 915 018.00 | 65 412 048.00 | 61 497 030.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 119 005.00 | | 119 005.00 | 119 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 616 036.00 | 3 915 018.00 | 65 531 054.00 | 61 616 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 532 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 741 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 922 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 512 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 019 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 296 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 708 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 196.00 | 424 654.00 | | 82 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 196.00 | 424 654.00 | | 82 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 276.00 | 226 104.00 | | 284 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 276.00 | 226 104.00 | | 284 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 080.00 | 198 550.00 | | -202 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 618.00 | 3 388.00 | | 4 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 291 476.00 | 1 756 568.00 | | 2 291 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 103 405.00 | 64 122 269.00 | | 67 103 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 892 880.00 | 59 064 942.00 | | 61 892 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 210 525.00 | 5 057 327.00 | | 5 210 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 582.00 | 9 415.00 | | 517 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 679.00 | | | 239 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 903.00 | 9 415.00 | | 277 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 740 040.00 | 800 000.00 | 21.00 | 1 740 040.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 572.00 | | 1 181.00 | 4 572.00 |
6T Sur comptes clients | 4 782.00 | | 109.00 | 4 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 744 822.00 | 800 000.00 | 130.00 | 1 744 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 749 394.00 | 800 000.00 | 1 311.00 | 1 749 394.00 |