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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 158.00 | 29 261.00 | 1 897.00 | 31 158.00 |
AH Fonds commercial | 187 706.00 | | 187 706.00 | 187 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AP Constructions | 13 990.00 | 10 147.00 | 3 843.00 | 13 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 843.00 | 43 283.00 | 11 561.00 | 54 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 776.00 | 83 133.00 | 214 643.00 | 297 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 153.00 | 45 422.00 | 253 731.00 | 299 153.00 |
BZ Autres créances | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CF Disponibilités | 139 995.00 | | 139 995.00 | 139 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 777.00 | 45 422.00 | 444 354.00 | 489 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 552.00 | 128 555.00 | 658 997.00 | 787 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 54 777.00 | 233.00 | | 54 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 482.00 | 54 544.00 | | 39 482.00 |
DL TOTAL (I) | 217 459.00 | 177 977.00 | | 217 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 538.00 | 176 271.00 | | 177 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 666.00 | 53 056.00 | | 136 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 887.00 | 85 166.00 | | 98 887.00 |
EA Autres dettes | 17 644.00 | 15 655.00 | | 17 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 803.00 | 8 838.00 | | 10 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 538.00 | 338 985.00 | | 441 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 997.00 | 516 962.00 | | 658 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 538.00 | 338 985.00 | | 441 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 146.00 | | 7 723.00 | 293 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093.00 | 297 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 592.00 | 219 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | 68 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 946.00 | | 952.00 | 218 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 563.00 | | 6 771.00 | 64 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 483.00 | 12 743.00 | 3 093.00 | 73 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 752.00 | 5 543.00 | 592.00 | 24 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 730.00 | 7 201.00 | 2 501.00 | 48 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 920.00 | 5 502.00 | | 39 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 920.00 | 5 502.00 | | 39 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 920.00 | 5 502.00 | | 39 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 666.00 | 136 666.00 | | 136 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UX Autres créances clients | 227 483.00 | | | 227 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 670.00 | | | 71 670.00 |
VB T. V. A. | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VI Groupe et associés | 177 538.00 | 177 538.00 | | 177 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VP Divers | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 291.00 | 356 291.00 | | 356 291.00 |
VW T.V.A. | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 538.00 | 441 538.00 | | 441 538.00 |