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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 400.00 | 39 096.00 | 1 304.00 | 40 400.00 |
AH Fonds commercial | 187 706.00 | | 187 706.00 | 187 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AP Constructions | 11 832.00 | 10 708.00 | 1 124.00 | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 728.00 | 76 715.00 | 19 013.00 | 95 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 895.00 | 126 961.00 | 218 934.00 | 345 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 594.00 | 22 149.00 | 263 444.00 | 285 594.00 |
BZ Autres créances | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CF Disponibilités | 158 448.00 | | 158 448.00 | 158 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 090.00 | 22 149.00 | 457 941.00 | 480 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 985.00 | 149 110.00 | 676 875.00 | 825 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 33 911.00 | 1 450.00 | | 33 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 671.00 | 32 461.00 | | 14 671.00 |
DL TOTAL (I) | 171 782.00 | 157 111.00 | | 171 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 516.00 | 288 455.00 | | 230 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 902.00 | 63 479.00 | | 66 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 391.00 | 31 867.00 | | 79 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 252.00 | 114 155.00 | | 100 252.00 |
EA Autres dettes | 20 281.00 | 20 786.00 | | 20 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 750.00 | 6 675.00 | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 092.00 | 525 418.00 | | 505 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 875.00 | 682 529.00 | | 676 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 168.00 | 295 014.00 | | 333 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 372.00 | | 12 018.00 | 339 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 496.00 | 345 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 968.00 | 228 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 528.00 | 107 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 105.00 | | 1 411.00 | 228 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 631.00 | | 10 457.00 | 101 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 637.00 | | 150.00 | 9 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 696.00 | 16 760.00 | 5 496.00 | 115 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 117.00 | 3 389.00 | 968.00 | 37 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 580.00 | 13 371.00 | 4 528.00 | 78 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 415.00 | 3 653.00 | 8 919.00 | 27 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 415.00 | 3 653.00 | 8 919.00 | 27 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 415.00 | 3 653.00 | 8 919.00 | 27 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 653.00 | 8 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 391.00 | 79 391.00 | | 79 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UX Autres créances clients | 250 075.00 | 250 075.00 | | 250 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VB T. V. A. | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 516.00 | 58 591.00 | 171 925.00 | 230 516.00 |
VI Groupe et associés | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 241.00 | 324 241.00 | | 324 241.00 |
VW T.V.A. | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 092.00 | 333 168.00 | 171 925.00 | 505 092.00 |