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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 111.00 | 31 766.00 | 345.00 | 32 111.00 |
AH Fonds commercial | 187 706.00 | | 187 706.00 | 187 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AP Constructions | 15 740.00 | 11 426.00 | 4 313.00 | 15 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 224.00 | 48 953.00 | 24 270.00 | 73 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 859.00 | 92 587.00 | 226 272.00 | 318 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 746.00 | 54 181.00 | 245 565.00 | 299 746.00 |
BZ Autres créances | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
CF Disponibilités | 101 494.00 | | 101 494.00 | 101 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 331.00 | 54 181.00 | 417 150.00 | 471 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 190.00 | 146 768.00 | 643 422.00 | 790 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 859.00 | 54 777.00 | | 1 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 593.00 | 39 482.00 | | 56 593.00 |
DL TOTAL (I) | 181 652.00 | 217 459.00 | | 181 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 972.00 | 177 538.00 | | 270 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 029.00 | 136 666.00 | | 18 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 853.00 | 98 887.00 | | 137 853.00 |
EA Autres dettes | 19 597.00 | 17 644.00 | | 19 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 318.00 | 10 803.00 | | 15 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 770.00 | 441 538.00 | | 461 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 422.00 | 658 997.00 | | 643 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 770.00 | 441 538.00 | | 461 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 776.00 | | 21 934.00 | 297 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 318 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 88 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 306.00 | | 953.00 | 219 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 833.00 | | 20 981.00 | 68 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 133.00 | 9 455.00 | 92 587.00 | 83 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 703.00 | 2 505.00 | 32 208.00 | 29 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 429.00 | 6 950.00 | 60 380.00 | 53 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 422.00 | 8 759.00 | | 45 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 422.00 | 8 759.00 | | 45 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 422.00 | 8 759.00 | | 45 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UX Autres créances clients | 212 482.00 | 212 482.00 | | 212 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 264.00 | 87 264.00 | | 87 264.00 |
VB T. V. A. | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
VI Groupe et associés | 270 972.00 | 270 972.00 | | 270 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VP Divers | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 987.00 | 376 987.00 | | 376 987.00 |
VW T.V.A. | 100 385.00 | 100 385.00 | | 100 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 770.00 | 461 770.00 | | 461 770.00 |