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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 125.00 | 29 656.00 | 6 469.00 | 36 125.00 |
AH Fonds commercial | 187 706.00 | | 187 706.00 | 187 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AP Constructions | 11 832.00 | 5 764.00 | 6 068.00 | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 474.00 | 54 832.00 | 18 642.00 | 73 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 215.00 | 90 694.00 | 228 521.00 | 319 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 492.00 | 44 070.00 | 287 421.00 | 331 492.00 |
BZ Autres créances | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CF Disponibilités | 123 684.00 | | 123 684.00 | 123 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 592.00 | 44 070.00 | 434 522.00 | 478 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 808.00 | 134 765.00 | 663 043.00 | 797 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 2 452.00 | 1 859.00 | | 2 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 088.00 | 56 593.00 | | 61 088.00 |
DL TOTAL (I) | 186 740.00 | 181 652.00 | | 186 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 625.00 | | | 251 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 110.00 | 270 972.00 | | 57 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 821.00 | 18 029.00 | | 35 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 359.00 | 137 853.00 | | 99 359.00 |
EA Autres dettes | 21 804.00 | 19 597.00 | | 21 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 585.00 | 15 318.00 | | 10 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 303.00 | 461 770.00 | | 476 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 043.00 | 643 422.00 | | 663 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 859.00 | | 12 161.00 | 318 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 805.00 | 319 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 574.00 | 224 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 231.00 | 85 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 259.00 | | 8 588.00 | 220 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 963.00 | | 3 573.00 | 88 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 587.00 | 9 912.00 | 11 805.00 | 92 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 208.00 | 2 464.00 | 4 574.00 | 32 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 380.00 | 7 447.00 | 7 231.00 | 60 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 181.00 | 3 355.00 | 13 466.00 | 54 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 181.00 | 3 355.00 | 13 466.00 | 54 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 181.00 | 3 355.00 | 13 466.00 | 54 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 355.00 | 13 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UX Autres créances clients | 264 689.00 | 264 689.00 | | 264 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 625.00 | 37 589.00 | 154 255.00 | 251 625.00 |
VI Groupe et associés | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 457.00 | 360 457.00 | | 360 457.00 |
VW T.V.A. | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 303.00 | 262 267.00 | 154 255.00 | 476 303.00 |