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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 954.00 | 33 026.00 | 5 929.00 | 38 954.00 |
AH Fonds commercial | 187 706.00 | | 187 706.00 | 187 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AP Constructions | 11 832.00 | 7 412.00 | 4 420.00 | 11 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 075.00 | 60 168.00 | 13 907.00 | 74 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 646.00 | 101 048.00 | 221 599.00 | 322 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 199.00 | 35 509.00 | 227 690.00 | 263 199.00 |
BZ Autres créances | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CF Disponibilités | 271 864.00 | | 271 864.00 | 271 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 879.00 | 35 509.00 | 534 369.00 | 569 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 525.00 | 136 557.00 | 755 968.00 | 892 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 540.00 | 2 452.00 | | 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 510.00 | 61 088.00 | | 62 510.00 |
DL TOTAL (I) | 186 250.00 | 186 740.00 | | 186 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 683.00 | 251 625.00 | | 329 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 607.00 | 57 110.00 | | 100 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 489.00 | 35 821.00 | | 26 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 156.00 | 99 359.00 | | 90 156.00 |
EA Autres dettes | 18 573.00 | 21 804.00 | | 18 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 210.00 | 10 585.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 718.00 | 476 303.00 | | 569 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 968.00 | 663 043.00 | | 755 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 170.00 | 262 267.00 | | 373 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 607.00 | | | 100 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 215.00 | | 4 664.00 | 319 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 322 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 952.00 | 227 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 85 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 273.00 | | 3 782.00 | 224 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 305.00 | | 882.00 | 85 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 694.00 | 11 586.00 | 1 233.00 | 90 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 098.00 | 4 322.00 | 952.00 | 30 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 596.00 | 7 264.00 | 281.00 | 60 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 070.00 | 3 311.00 | 11 872.00 | 44 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 070.00 | 3 311.00 | 11 872.00 | 44 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 070.00 | 3 311.00 | 11 872.00 | 44 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 311.00 | 11 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | 1.00 | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
UX Autres créances clients | 209 348.00 | 209 348.00 | | 209 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 683.00 | 133 134.00 | 155 115.00 | 329 683.00 |
VI Groupe et associés | 100 607.00 | 100 607.00 | | 100 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 275.00 | 304 275.00 | | 304 275.00 |
VW T.V.A. | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 718.00 | 373 170.00 | 155 115.00 | 569 718.00 |