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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 902.00 | 481 324.00 | 16 578.00 | 497 902.00 |
AH Fonds commercial | 125 744.00 | 125 744.00 | | 125 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 926 404.00 | 8 271 951.00 | 1 654 452.00 | 9 926 404.00 |
AP Constructions | 8 291 282.00 | 3 848 791.00 | 4 442 491.00 | 8 291 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 459 256.00 | 14 283 744.00 | 23 175 511.00 | 37 459 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 770.00 | 1 136 523.00 | 434 246.00 | 1 570 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 761 662.00 | | 2 761 662.00 | 2 761 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 186.00 | | 133 186.00 | 133 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626 070.00 | | 626 070.00 | 626 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 392 280.00 | 28 148 080.00 | 33 244 199.00 | 61 392 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 598.00 | | 104 598.00 | 104 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 053.00 | 107 305.00 | 1 930 747.00 | 2 038 053.00 |
BZ Autres créances | 5 506 437.00 | | 5 506 437.00 | 5 506 437.00 |
CF Disponibilités | 377 813.00 | | 377 813.00 | 377 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563 262.00 | | 1 563 262.00 | 1 563 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 590 165.00 | 107 305.00 | 9 482 859.00 | 9 590 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 982 445.00 | 28 255 385.00 | 42 727 059.00 | 70 982 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 987 249.00 | | | 3 987 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 538 128.00 | | | 8 538 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -513 197.00 | | | -513 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 120 470.00 | | | -4 120 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941 720.00 | | | 3 941 720.00 |
DN Avances conditionnées | 6 987 191.00 | | | 6 987 191.00 |
DO TOTAL (II) | 6 987 191.00 | | | 6 987 191.00 |
DP Provisions pour risques | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 658 409.00 | | | 3 658 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 936 409.00 | | | 3 936 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 408.00 | | | 126 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 109 408.00 | | | 17 109 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 358.00 | | | 204 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 419 176.00 | | | 4 419 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 842.00 | | | 3 155 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114 889.00 | | | 1 114 889.00 |
EA Autres dettes | 428 045.00 | | | 428 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 303 608.00 | | | 1 303 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 861 738.00 | | | 27 861 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 727 059.00 | | | 42 727 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 719 879.00 | | | 20 719 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
FG Production vendue services | 27 292 322.00 | | 27 292 322.00 | 27 292 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 300 606.00 | | 27 300 606.00 | 27 300 606.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 173 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 108 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 403 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 055 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 634 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 849 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 785.00 | |
GE Autres charges | | | 367 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 469 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 361 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 629 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 379.00 | | | 322 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 527.00 | | | 161 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 577.00 | | | 161 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -392 605.00 | | | -392 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 333 632.00 | | | 30 333 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 454 103.00 | | | 34 454 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 120 470.00 | | | -4 120 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 466.00 | | | 281 466.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 816 466.00 | | | 816 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 896 499.00 | | 4 714 732.00 | 59 896 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 209 655.00 | 1 009 296.00 | 61 392 280.00 | 2 209 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 077.00 | 10 550 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 655.00 | 1 003 219.00 | 50 082 971.00 | 2 209 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 548 428.00 | | 7 700.00 | 10 548 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 588 956.00 | | 4 706 889.00 | 48 588 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 114.00 | | 142.00 | 759 114.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 209 655.00 | | | 2 209 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 257 013.00 | 3 517 955.00 | 626 888.00 | 25 257 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 255 784.00 | 626 813.00 | 3 577.00 | 8 255 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 001 228.00 | 2 891 142.00 | 623 311.00 | 17 001 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 155 697.00 | 192 785.00 | 412 074.00 | 4 155 697.00 |
6T Sur comptes clients | 113 836.00 | 11 563.00 | 18 094.00 | 113 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 836.00 | 11 563.00 | 18 094.00 | 113 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 269 534.00 | 204 349.00 | 430 168.00 | 4 269 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 349.00 | 430 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 125 086.00 | 1 187 586.00 | 6 937 500.00 | 8 125 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 419 176.00 | 4 419 176.00 | | 4 419 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 745.00 | 1 132 745.00 | | 1 132 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 002.00 | 1 129 002.00 | | 1 129 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114 889.00 | 1 114 889.00 | | 1 114 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 045.00 | 428 045.00 | | 428 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 303 608.00 | 1 303 608.00 | | 1 303 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626 070.00 | | | 626 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 881.00 | | | 1 907 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 171.00 | | | 130 171.00 |
VB T. V. A. | 737 388.00 | | | 737 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 408.00 | 126 408.00 | | 126 408.00 |
VI Groupe et associés | 8 984 322.00 | 8 984 322.00 | | 8 984 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 390 344.00 | | | 1 390 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494 926.00 | | | 1 494 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
VP Divers | 3 102 475.00 | | | 3 102 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890 821.00 | 890 821.00 | | 890 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563 262.00 | | | 1 563 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 732 269.00 | 5 118 949.00 | 4 613 320.00 | 9 732 269.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 657 379.00 | 20 719 879.00 | 6 937 500.00 | 27 657 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 450 450.00 | | | 1 450 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 558 003.00 | | | 558 003.00 |
ST Autres comptes | 10 321 002.00 | | | 10 321 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 306 264.00 | | | 1 306 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | | | 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 788 436.00 | | | 788 436.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 942 068.00 | | | 942 068.00 |
YT Sous‐traitance | 2 956 897.00 | | | 2 956 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 968.00 | | | 260 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 498 289.00 | | | 498 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 948 739.00 | | | 1 948 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 999 178.00 | | | 3 999 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 280.00 | | | 624 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 403 135.00 | | | 15 403 135.00 |