| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 839.00 | 475 823.00 | 7 015.00 | 482 839.00 |
AH Fonds commercial | 125 745.00 | 125 745.00 | | 125 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 923 705.00 | 9 380 606.00 | 543 099.00 | 9 923 705.00 |
AP Constructions | 8 365 910.00 | 4 666 264.00 | 3 699 646.00 | 8 365 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 586 236.00 | 17 060 991.00 | 21 525 245.00 | 38 586 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 382.00 | 1 334 250.00 | 392 133.00 | 1 726 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 760 733.00 | | 1 760 733.00 | 1 760 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 186.00 | | 133 186.00 | 133 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 122 589.00 | 33 043 678.00 | 28 078 910.00 | 61 122 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 748.00 | | 121 748.00 | 121 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 845.00 | 5 179.00 | 1 276 666.00 | 1 281 845.00 |
BZ Autres créances | 5 679 012.00 | | 5 679 012.00 | 5 679 012.00 |
CF Disponibilités | 1 150 445.00 | | 1 150 445.00 | 1 150 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627 707.00 | | 1 627 707.00 | 1 627 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 860 756.00 | 5 179.00 | 9 855 578.00 | 9 860 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 983 345.00 | 33 048 857.00 | 37 934 488.00 | 70 983 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 904 464.00 | 12 904 464.00 | | 12 904 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 907 061.00 | -4.00 | | -2 907 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 499 465.00 | -2 907 058.00 | | -2 499 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 159.00 | 23 398.00 | | 17 159.00 |
DK Provisions réglementées | 235 019.00 | | | 235 019.00 |
DL TOTAL (I) | 7 757 738.00 | 10 028 423.00 | | 7 757 738.00 |
DN Avances conditionnées | 8 795 531.00 | 7 312 413.00 | | 8 795 531.00 |
DO TOTAL (II) | 8 795 531.00 | 7 312 413.00 | | 8 795 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 394 300.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 963 399.00 | 3 242 608.00 | | 2 963 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 963 399.00 | 3 636 908.00 | | 2 963 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 782 649.00 | 9 892 333.00 | | 9 782 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 917.00 | 205 627.00 | | 715 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 798.00 | 5 080 140.00 | | 2 746 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403 860.00 | 3 666 797.00 | | 3 403 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 066.00 | 854 361.00 | | 393 066.00 |
EA Autres dettes | 324 860.00 | 312 144.00 | | 324 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 670.00 | 1 631 649.00 | | 1 050 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 417 820.00 | 21 643 051.00 | | 18 417 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 934 488.00 | 42 620 795.00 | | 37 934 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 187.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 770 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 796 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 828 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 488 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 893 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 645 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 598 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 442.00 | |
GE Autres charges | | | 429 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 433 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 944 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 172 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 428.00 | 214 844.00 | | 160 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 428.00 | 214 844.00 | | 160 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 937.00 | 95 269.00 | | 623 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 019.00 | | | 235 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 129.00 | 95 269.00 | | 874 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713 702.00 | 119 575.00 | | -713 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386 572.00 | -486 224.00 | | -386 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 649 653.00 | 33 187 161.00 | | 31 649 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 149 117.00 | 36 094 218.00 | | 34 149 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 499 465.00 | -2 907 058.00 | | -2 499 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 570 356.00 | | 4 503 791.00 | 60 570 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609 796.00 | 151 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 373 128.00 | 1 578 430.00 | 61 122 589.00 | 2 373 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 532 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 128.00 | 968 634.00 | 50 439 261.00 | 2 373 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 526 388.00 | | 5 900.00 | 10 526 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 283 933.00 | | 4 497 091.00 | 49 283 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 036.00 | | 800.00 | 760 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 498 772.00 | 3 348 106.00 | 803 199.00 | 30 498 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 491 821.00 | 490 353.00 | | 9 491 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 006 951.00 | 2 857 753.00 | 803 199.00 | 21 006 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | 91.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 235 019.00 | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 636 908.00 | 195 442.00 | 868 951.00 | 3 636 908.00 |
6T Sur comptes clients | 33 457.00 | | 28 278.00 | 33 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 457.00 | | 28 278.00 | 33 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670 364.00 | 430 461.00 | 897 229.00 | 3 670 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 442.00 | 584 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 857 620.00 | 1 170 120.00 | 4 687 500.00 | 5 857 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 798.00 | 2 746 798.00 | | 2 746 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413 320.00 | 1 413 320.00 | | 1 413 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 487.00 | 1 163 487.00 | | 1 163 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 066.00 | 393 066.00 | | 393 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 860.00 | 324 860.00 | | 324 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050 670.00 | 1 050 670.00 | | 1 050 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 663.00 | 1 275 663.00 | | 1 275 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 788 819.00 | 788 819.00 | | 788 819.00 |
VI Groupe et associés | 3 925 029.00 | 3 925 029.00 | | 3 925 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683 748.00 | 420 480.00 | 1 263 268.00 | 1 683 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VP Divers | 3 124 397.00 | 349 041.00 | 2 775 356.00 | 3 124 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 597.00 | 579 597.00 | | 579 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627 707.00 | 1 627 707.00 | | 1 627 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 604 948.00 | 4 542 288.00 | 4 062 660.00 | 8 604 948.00 |
VW T.V.A. | 247 457.00 | 247 457.00 | | 247 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 701 903.00 | 13 014 403.00 | 4 687 500.00 | 17 701 903.00 |