| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 775.00 | 466 716.00 | 113 058.00 | 579 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909 434.00 | 9 697 756.00 | 211 677.00 | 9 909 434.00 |
AP Constructions | 6 566 852.00 | 4 486 222.00 | 2 080 630.00 | 6 566 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 393 652.00 | 20 570 504.00 | 14 823 147.00 | 35 393 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 243.00 | 1 460 503.00 | 205 739.00 | 1 666 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 135 978.00 | | 1 135 978.00 | 1 135 978.00 |
AX Avances et acomptes | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 257.00 | | 133 257.00 | 133 257.00 |
BF Prêts | 66 867.00 | | 66 867.00 | 66 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 605 898.00 | 36 699 269.00 | 37 906 629.00 | 74 605 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 925.00 | 4 845.00 | 1 006 079.00 | 1 010 925.00 |
BZ Autres créances | 3 721 740.00 | | 3 721 740.00 | 3 721 740.00 |
CF Disponibilités | 656 906.00 | | 656 906.00 | 656 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 078.00 | | 579 078.00 | 579 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 063 464.00 | 4 845.00 | 6 058 619.00 | 6 063 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 669 363.00 | 36 704 114.00 | 43 965 248.00 | 80 669 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 367.00 | | | 68 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 715.00 | | | 186 715.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 627 556.00 | 17 565.00 | 2 609 991.00 | 2 627 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 719.00 | 7 500 719.00 | | 7 500 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 028 321.00 | -363 715.00 | | -2 028 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 915 004.00 | -1 664 606.00 | | 3 915 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 560.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 057 583.00 | 822 564.00 | | 1 057 583.00 |
DL TOTAL (I) | 10 452 607.00 | 6 304 145.00 | | 10 452 607.00 |
DN Avances conditionnées | 7 444 893.00 | 10 303 905.00 | | 7 444 893.00 |
DO TOTAL (II) | 7 444 893.00 | 10 303 905.00 | | 7 444 893.00 |
DP Provisions pour risques | 87 792.00 | 151 300.00 | | 87 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 163 439.00 | 3 182 070.00 | | 3 163 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 251 232.00 | 3 333 370.00 | | 3 251 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 839 831.00 | 7 772 876.00 | | 7 839 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719 891.00 | 5 120 500.00 | | 4 719 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 466.00 | 8 742.00 | | 300 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035 372.00 | 3 009 137.00 | | 4 035 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 387 883.00 | 2 776 926.00 | | 4 387 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 334 171.00 | 650 128.00 | | 1 334 171.00 |
EA Autres dettes | 189 778.00 | 79 199.00 | | 189 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 119.00 | 210 503.00 | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 816 514.00 | 19 628 016.00 | | 22 816 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 965 248.00 | 39 569 438.00 | | 43 965 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 522 666.00 | 15 516 225.00 | | 14 522 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FD Production vendue biens | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
FG Production vendue services | 32 711 226.00 | | 32 711 228.00 | 32 711 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 718 838.00 | | 32 718 838.00 | 32 718 838.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 331 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 646 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 656 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 840 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 760 612.00 | |
GE Autres charges | | | 39 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 617 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 714 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 275 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 711.00 | 4 208 956.00 | | 192 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 627 556.00 | | | 2 627 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 809.00 | 184 612.00 | | 19 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647 366.00 | 184 612.00 | | 2 647 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 755.00 | 5 320.00 | | 22 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 046 109.00 | 2 310 504.00 | | 4 046 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 018.00 | 352 528.00 | | 235 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 303 883.00 | 2 668 352.00 | | 4 303 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656 516.00 | -2 483 740.00 | | -1 656 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 080.00 | | | 198 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 578.00 | | | 505 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 980 009.00 | 41 381 033.00 | | 39 980 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 065 005.00 | 43 045 639.00 | | 36 065 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 915 004.00 | -1 664 606.00 | | 3 915 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 506.00 | 69 378.00 | | 45 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 191 802.00 | | 17 722 674.00 | 68 191 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 627 556.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 597.00 | 226 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 308 578.00 | 74 605 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 627 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 729.00 | 10 489 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200 251.00 | 61 262 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 594 939.00 | | | 10 594 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 434 798.00 | | 15 028 180.00 | 57 434 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 065.00 | | 66 938.00 | 162 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 433 161.00 | 4 126 975.00 | 4 860 867.00 | 37 433 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 565.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100 190.00 | 170 013.00 | 105 730.00 | 10 100 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 332 971.00 | 3 939 397.00 | 4 755 137.00 | 27 332 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 822 565.00 | 235 019.00 | | 822 565.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 333 371.00 | 760 612.00 | 842 750.00 | 3 333 371.00 |
6T Sur comptes clients | 4 387.00 | 458.00 | | 4 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 387.00 | 458.00 | | 4 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 160 323.00 | 996 089.00 | 842 750.00 | 4 160 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761 070.00 | 842 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 719 797.00 | 3 446 953.00 | 1 272 844.00 | 4 719 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035 373.00 | 4 035 373.00 | | 4 035 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463 997.00 | 1 463 997.00 | | 1 463 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 875.00 | 885 875.00 | | 885 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505 578.00 | 505 578.00 | | 505 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 334 171.00 | 1 334 171.00 | | 1 334 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 779.00 | 189 779.00 | | 189 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UP Prêts | 66 867.00 | | 66 867.00 | 66 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 931.00 | 1 500.00 | 24 431.00 | 25 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 672.00 | 1 005 672.00 | | 1 005 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 254.00 | 504.00 | 4 750.00 | 5 254.00 |
VB T. V. A. | 2 915 325.00 | 2 915 325.00 | | 2 915 325.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 781 298.00 | 817 733.00 | 6 963 566.00 | 7 781 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 533.00 | 1 189.00 | 57 344.00 | 58 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
VP Divers | 701 191.00 | 701 191.00 | | 701 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401 927.00 | 1 401 927.00 | | 1 401 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 079.00 | 579 079.00 | | 579 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 404 543.00 | 5 288 495.00 | 116 048.00 | 5 404 543.00 |
VW T.V.A. | 130 506.00 | 130 506.00 | | 130 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 515 954.00 | 14 222 201.00 | 8 293 753.00 | 22 515 954.00 |