| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 505.00 | 497 107.00 | 188 398.00 | 685 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909 434.00 | 9 603 083.00 | 306 351.00 | 9 909 434.00 |
AP Constructions | 7 803 293.00 | 5 070 414.00 | 2 732 879.00 | 7 803 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 790 280.00 | 20 779 394.00 | 18 010 886.00 | 38 790 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 595.00 | 1 483 163.00 | 229 432.00 | 1 712 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 328 630.00 | | 4 328 630.00 | 4 328 630.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 186.00 | | 133 186.00 | 133 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 191 802.00 | 37 433 161.00 | 30 758 641.00 | 68 191 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 075.00 | | 241 075.00 | 241 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 852.00 | 4 387.00 | 224 465.00 | 228 852.00 |
BZ Autres créances | 3 041 674.00 | | 3 041 674.00 | 3 041 674.00 |
CF Disponibilités | 4 624 288.00 | | 4 624 288.00 | 4 624 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675 678.00 | | 675 678.00 | 675 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 815 184.00 | 4 387.00 | 8 810 797.00 | 8 815 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 006 986.00 | 37 437 548.00 | 39 569 438.00 | 77 006 986.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 720.00 | 7 500 720.00 | | 7 500 720.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -363 716.00 | -2 782.00 | | -363 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 664 606.00 | -360 934.00 | | -1 664 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 560.00 | 10 919.00 | | 1 560.00 |
DK Provisions réglementées | 822 565.00 | 470 037.00 | | 822 565.00 |
DL TOTAL (I) | 6 304 145.00 | 7 625 583.00 | | 6 304 145.00 |
DN Avances conditionnées | 10 303 906.00 | 9 360 462.00 | | 10 303 906.00 |
DO TOTAL (II) | 10 303 906.00 | 9 360 462.00 | | 10 303 906.00 |
DP Provisions pour risques | 151 300.00 | | | 151 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 182 071.00 | 2 328 276.00 | | 3 182 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 333 371.00 | 2 328 276.00 | | 3 333 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 772 876.00 | 1 716 157.00 | | 7 772 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120 500.00 | 5 036 609.00 | | 5 120 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 743.00 | 427 351.00 | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 137.00 | 3 680 979.00 | | 3 009 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776 928.00 | 3 174 060.00 | | 2 776 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 129.00 | 951 575.00 | | 650 129.00 |
EA Autres dettes | 79 200.00 | 203 610.00 | | 79 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 504.00 | 1 498 745.00 | | 210 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 628 017.00 | 16 689 086.00 | | 19 628 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 569 438.00 | 36 003 406.00 | | 39 569 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FD Production vendue biens | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
FG Production vendue services | 20 170 556.00 | | 20 170 556.00 | 20 170 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 182 480.00 | | 20 182 480.00 | 20 182 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 974 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 754 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 192 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 071 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 085 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 155 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 628 837.00 | |
GE Autres charges | | | 22 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 868 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 612.00 | 1 895 379.00 | | 184 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 612.00 | 1 895 379.00 | | 184 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320.00 | 34.00 | | 5 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310 504.00 | 813 252.00 | | 2 310 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 528.00 | 235 019.00 | | 352 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668 352.00 | 1 048 305.00 | | 2 668 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483 740.00 | 847 074.00 | | -2 483 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 381 033.00 | 32 415 132.00 | | 41 381 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 045 639.00 | 32 776 066.00 | | 43 045 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 664 606.00 | -360 934.00 | | -1 664 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 643 018.00 | | 23 274 293.00 | 59 643 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 299.00 | 162 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 996 153.00 | 729 356.00 | 68 191 802.00 | 13 996 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 594 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 996 153.00 | 726 056.00 | 57 434 798.00 | 13 996 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 363 777.00 | | 231 162.00 | 10 363 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 114 328.00 | | 23 042 679.00 | 49 114 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 913.00 | | 451.00 | 164 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 858 937.00 | 4 032 763.00 | 458 539.00 | 33 858 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 920 018.00 | 180 171.00 | | 9 920 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 938 919.00 | 3 852 592.00 | 458 540.00 | 23 938 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 470 037.00 | 352 528.00 | | 470 037.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 328 276.00 | 1 628 837.00 | 623 742.00 | 2 328 276.00 |
6T Sur comptes clients | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802 700.00 | 1 981 365.00 | 623 742.00 | 2 802 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 628 837.00 | 623 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 120 499.00 | 1 773 546.00 | 3 346 953.00 | 5 120 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 137.00 | 3 009 137.00 | | 3 009 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 349.00 | 1 011 349.00 | | 1 011 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 964.00 | 782 964.00 | | 782 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 129.00 | 650 129.00 | | 650 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 504.00 | 210 504.00 | | 210 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
UX Autres créances clients | 224 102.00 | 224 102.00 | | 224 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 1 442 101.00 | 1 442 101.00 | | 1 442 101.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 772 876.00 | 7 772 876.00 | | 7 772 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 756 000.00 | | | 7 756 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 937 500.00 | | | 937 500.00 |
VP Divers | 665 854.00 | 665 854.00 | | 665 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 021.00 | 167 021.00 | | 167 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 452.00 | 888 452.00 | | 888 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675 678.00 | 675 678.00 | | 675 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 733.00 | 3 941 454.00 | 33 279.00 | 3 974 733.00 |
VW T.V.A. | 815 594.00 | 815 594.00 | | 815 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 619 273.00 | 16 272 320.00 | 3 346 953.00 | 19 619 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |