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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 487.00 | 458 428.00 | 1 059.00 | 459 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 904 290.00 | 9 461 589.00 | 442 701.00 | 9 904 290.00 |
AP Constructions | 7 721 705.00 | 4 532 840.00 | 3 188 865.00 | 7 721 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 284 004.00 | 18 101 509.00 | 19 182 495.00 | 37 284 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 141.00 | 1 304 571.00 | 265 570.00 | 1 570 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 538 478.00 | | 2 538 478.00 | 2 538 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 186.00 | | 133 186.00 | 133 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 643 019.00 | 33 858 938.00 | 25 784 081.00 | 59 643 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 325.00 | 4 387.00 | 1 467 938.00 | 1 472 325.00 |
BZ Autres créances | 4 963 654.00 | | 4 963 654.00 | 4 963 654.00 |
CF Disponibilités | 2 592 486.00 | | 2 592 486.00 | 2 592 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190 359.00 | | 1 190 359.00 | 1 190 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 223 712.00 | 4 387.00 | 10 219 325.00 | 10 223 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 866 731.00 | 33 863 325.00 | 36 003 406.00 | 69 866 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 720.00 | 12 904 464.00 | | 7 500 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 782.00 | -2 907 061.00 | | -2 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 934.00 | -2 499 465.00 | | -360 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 919.00 | 17 159.00 | | 10 919.00 |
DK Provisions réglementées | 470 037.00 | 235 019.00 | | 470 037.00 |
DL TOTAL (I) | 7 625 583.00 | 7 757 738.00 | | 7 625 583.00 |
DN Avances conditionnées | 9 360 462.00 | 8 795 531.00 | | 9 360 462.00 |
DO TOTAL (II) | 9 360 462.00 | 8 795 531.00 | | 9 360 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 328 276.00 | 2 963 399.00 | | 2 328 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 328 276.00 | 2 963 399.00 | | 2 328 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 157.00 | | | 1 716 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036 609.00 | 9 782 649.00 | | 5 036 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 351.00 | 715 917.00 | | 427 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 979.00 | 2 746 798.00 | | 3 680 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 174 060.00 | 3 403 860.00 | | 3 174 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 575.00 | 393 066.00 | | 951 575.00 |
EA Autres dettes | 203 610.00 | 324 860.00 | | 203 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 498 745.00 | 1 050 670.00 | | 1 498 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 689 086.00 | 18 417 820.00 | | 16 689 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 003 406.00 | 37 934 488.00 | | 36 003 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 462.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 765.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 023 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 025 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 604 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 518 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 323 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 694 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 889 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 446 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 208 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 895 379.00 | 160 428.00 | | 1 895 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895 379.00 | 160 428.00 | | 1 895 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 15 174.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813 252.00 | 623 937.00 | | 813 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 019.00 | 235 019.00 | | 235 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048 305.00 | 874 129.00 | | 1 048 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847 074.00 | -713 702.00 | | 847 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -386 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 415 132.00 | 31 649 653.00 | | 32 415 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 776 066.00 | 34 149 117.00 | | 32 776 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 934.00 | -2 499 465.00 | | -360 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 122 589.00 | | 3 247 373.00 | 61 122 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 223 709.00 | 3 503 233.00 | 59 643 019.00 | 1 223 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 721.00 | 10 363 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 709.00 | 3 329 513.00 | 49 114 328.00 | 1 223 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 532 288.00 | | 5 211.00 | 10 532 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 439 261.00 | | 3 228 289.00 | 50 439 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 040.00 | | 13 873.00 | 151 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 043 678.00 | 2 746 334.00 | 1 931 075.00 | 33 043 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 982 173.00 | 93 652.00 | 155 808.00 | 9 982 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 061 505.00 | 2 652 682.00 | 1 775 266.00 | 23 061 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | 8.00 | 91.00 | 18.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 235 019.00 | 235 019.00 | | 235 019.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 963 399.00 | 131 864.00 | 766 988.00 | 2 963 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944 817.00 | 232 317.00 | 712 500.00 | 944 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 979.00 | 3 680 979.00 | | 3 680 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986 588.00 | 986 588.00 | | 986 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 418.00 | 1 006 418.00 | | 1 006 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 575.00 | 951 575.00 | | 951 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 961.00 | 630 961.00 | | 630 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 498 745.00 | 1 498 745.00 | | 1 498 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 938.00 | 1 467 938.00 | | 1 467 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 850 096.00 | 850 096.00 | | 850 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716 157.00 | 1 716 157.00 | | 1 716 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 091 792.00 | 800 000.00 | 3 291 792.00 | 4 091 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 029 155.00 | | | 5 029 155.00 |
VP Divers | 3 124 397.00 | 349 397.00 | 2 775 000.00 | 3 124 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 961.00 | 696 961.00 | | 696 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 958.00 | 954 958.00 | | 954 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190 359.00 | 1 190 359.00 | | 1 190 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 658 066.00 | 4 846 952.00 | 2 811 114.00 | 7 658 066.00 |
VW T.V.A. | 484 093.00 | 484 093.00 | | 484 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 689 086.00 | 12 684 794.00 | 4 004 292.00 | 16 689 086.00 |