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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 093.00 | 131 367.00 | 8 726.00 | 140 093.00 |
AP Constructions | 213 551.00 | 134 596.00 | 78 955.00 | 213 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 500.00 | 247 850.00 | 218 650.00 | 466 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 675.00 | 361 602.00 | 756 073.00 | 1 117 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BF Prêts | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 541.00 | | 122 541.00 | 122 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 783.00 | 875 414.00 | 1 708 369.00 | 2 583 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 029 890.00 | 157 358.00 | 1 872 532.00 | 2 029 890.00 |
BN En cours de production de biens | 2 331 878.00 | | 2 331 878.00 | 2 331 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 427.00 | 116 558.00 | 330 869.00 | 447 427.00 |
BT Marchandises | 213 503.00 | | 213 503.00 | 213 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 572.00 | 15 192.00 | 2 002 380.00 | 2 017 572.00 |
BZ Autres créances | 2 132 461.00 | | 2 132 461.00 | 2 132 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 562 535.00 | 1 709.00 | 2 560 826.00 | 2 562 535.00 |
CF Disponibilités | 2 103 180.00 | | 2 103 180.00 | 2 103 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 579.00 | | 190 579.00 | 190 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 037 988.00 | 290 817.00 | 13 747 171.00 | 14 037 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 621 770.00 | 1 166 231.00 | 15 455 539.00 | 16 621 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 3 921 469.00 | | | 3 921 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152 694.00 | | | 2 152 694.00 |
DL TOTAL (I) | 6 342 963.00 | | | 6 342 963.00 |
DP Provisions pour risques | 308 558.00 | | | 308 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 558.00 | | | 308 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484 441.00 | | | 2 484 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 242.00 | | | 339 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133 660.00 | | | 1 133 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556 427.00 | | | 3 556 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 352.00 | | | 992 352.00 |
EA Autres dettes | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 800.00 | | | 265 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 804 018.00 | | | 8 804 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 455 539.00 | | | 15 455 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 594 917.00 | | | 5 594 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 352.00 | 114 108.00 | 791 460.00 | 677 352.00 |
FD Production vendue biens | 6 715 765.00 | 6 396 706.00 | 13 112 471.00 | 6 715 765.00 |
FG Production vendue services | 2 285 710.00 | 115 150.00 | 2 400 860.00 | 2 285 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 678 827.00 | 6 625 964.00 | 16 304 791.00 | 9 678 827.00 |
FM Production stockée | | | 1 468 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 913 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 237 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -996 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 676.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 943 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 969 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 915 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 100.00 | | | 811 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 089 803.00 | | | 18 089 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 937 108.00 | | | 15 937 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152 694.00 | | | 2 152 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400 578.00 | | | 400 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 968.00 | | 950 617.00 | 2 172 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 472.00 | | | 246 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 583 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 693.00 | | 13 400.00 | 126 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 972.00 | | 933 747.00 | 1 130 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 831.00 | | 3 470.00 | 668 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 440.00 | 184 503.00 | 281 529.00 | 972 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 235.00 | 237.00 | 246 472.00 | 246 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 204.00 | 184 266.00 | 35 057.00 | 726 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 047.00 | 125 676.00 | 92 165.00 | 275 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 786.00 | 22 221.00 | 6 092.00 | 257 786.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 164.00 | 37 413.00 | 8 761.00 | 262 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 211.00 | 163 089.00 | 100 926.00 | 537 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556 427.00 | 3 556 427.00 | | 3 556 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 800.00 | 265 800.00 | | 265 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484 441.00 | 409 000.00 | 1 818 184.00 | 2 484 441.00 |
VI Groupe et associés | 339 242.00 | 339 242.00 | | 339 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 670 358.00 | 5 594 917.00 | 1 818 184.00 | 7 670 358.00 |