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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 222.00 | 136 425.00 | 10 797.00 | 147 222.00 |
AP Constructions | 214 168.00 | 137 902.00 | 76 265.00 | 214 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 235.00 | 279 266.00 | 216 969.00 | 496 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 945.00 | 371 475.00 | 710 470.00 | 1 081 945.00 |
AX Avances et acomptes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BF Prêts | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 171.00 | | 122 171.00 | 122 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 601.00 | 925 068.00 | 1 659 533.00 | 2 584 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 833 344.00 | 171 067.00 | 1 662 277.00 | 1 833 344.00 |
BN En cours de production de biens | 2 633 821.00 | | 2 633 821.00 | 2 633 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 363.00 | 156 588.00 | 264 775.00 | 421 363.00 |
BT Marchandises | 287 289.00 | | 287 289.00 | 287 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 940.00 | 5 857.00 | 2 623 083.00 | 2 628 940.00 |
BZ Autres créances | 1 844 301.00 | | 1 844 301.00 | 1 844 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 270 027.00 | 13 965.00 | 2 256 062.00 | 2 270 027.00 |
CF Disponibilités | 4 179 324.00 | | 4 179 324.00 | 4 179 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 037.00 | | 144 037.00 | 144 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 251 467.00 | 347 477.00 | 15 903 990.00 | 16 251 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 836 068.00 | 1 272 545.00 | 17 563 523.00 | 18 836 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 5 274 163.00 | | | 5 274 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699 464.00 | | | 2 699 464.00 |
DL TOTAL (I) | 8 242 427.00 | | | 8 242 427.00 |
DP Provisions pour risques | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 288.00 | | | 2 238 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 251.00 | | | 314 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695 782.00 | | | 2 695 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 345.00 | | | 3 350 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 857.00 | | | 655 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 254 523.00 | | | 9 254 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 563 523.00 | | | 17 563 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 936 870.00 | | | 4 936 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 014.00 | 460 471.00 | 1 279 485.00 | 819 014.00 |
FD Production vendue biens | 7 262 158.00 | 8 456 038.00 | 15 718 196.00 | 7 262 158.00 |
FG Production vendue services | 2 345 989.00 | 88 635.00 | 2 434 625.00 | 2 345 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 427 161.00 | 9 005 144.00 | 19 432 305.00 | 10 427 161.00 |
FM Production stockée | | | 275 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 097 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 539 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 861.00 | |
GE Autres charges | | | 5 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 326 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 771 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 707 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 911.00 | | | 102 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 293.00 | | | 100 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 293.00 | | | 100 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080 125.00 | | | 1 080 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 209 423.00 | | | 20 209 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 509 959.00 | | | 17 509 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699 464.00 | | | 2 699 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 501.00 | | | 305 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 345.00 | 3 350 345.00 | | 3 350 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 237 975.00 | 616 104.00 | 1 621 871.00 | 2 237 975.00 |
VI Groupe et associés | 314 251.00 | 314 251.00 | | 314 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 857.00 | 655 857.00 | | 655 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 558 741.00 | 4 936 870.00 | 1 621 871.00 | 6 558 741.00 |