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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 142.00 | 151 260.00 | 7 882.00 | 159 142.00 |
AP Constructions | 214 168.00 | 146 707.00 | 67 460.00 | 214 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 598.00 | 361 689.00 | 304 908.00 | 666 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 191.00 | 467 393.00 | 625 798.00 | 1 093 191.00 |
AX Avances et acomptes | 67 765.00 | | 67 765.00 | 67 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BF Prêts | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 171.00 | | 122 171.00 | 122 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 671.00 | 1 377 050.00 | 1 460 621.00 | 2 837 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205 005.00 | 177 813.00 | 2 027 192.00 | 2 205 005.00 |
BN En cours de production de biens | 1 525 350.00 | | 1 525 350.00 | 1 525 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 045.00 | 156 588.00 | 222 457.00 | 379 045.00 |
BT Marchandises | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413 791.00 | | 4 413 791.00 | 4 413 791.00 |
BZ Autres créances | 851 140.00 | | 851 140.00 | 851 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 327 634.00 | 8 796.00 | 2 318 838.00 | 2 327 634.00 |
CF Disponibilités | 1 544 466.00 | | 1 544 466.00 | 1 544 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 841.00 | | 239 841.00 | 239 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 512 794.00 | 343 197.00 | 13 169 597.00 | 13 512 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 350 465.00 | 1 720 247.00 | 14 630 218.00 | 16 350 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 7 173 627.00 | | | 7 173 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 894.00 | | | 886 894.00 |
DL TOTAL (I) | 8 329 321.00 | | | 8 329 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 189.00 | | | 1 796 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 351.00 | | | 580 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806 700.00 | | | 806 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 507.00 | | | 2 489 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 151.00 | | | 628 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 300 897.00 | | | 6 300 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 630 218.00 | | | 14 630 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 282 360.00 | | | 4 282 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 195.00 | 79 604.00 | 626 799.00 | 547 195.00 |
FD Production vendue biens | 8 436 663.00 | 5 448 021.00 | 13 884 684.00 | 8 436 663.00 |
FG Production vendue services | 523 797.00 | 36 161.00 | 559 958.00 | 523 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 507 655.00 | 5 563 785.00 | 15 071 440.00 | 9 507 655.00 |
FM Production stockée | | | -1 150 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 583 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 335 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 6 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 127 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 101.00 | | | 196 101.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 291 461.00 | | | 291 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 637.00 | | | 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 252.00 | | | 336 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 665 220.00 | | | 14 665 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 778 326.00 | | | 13 778 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 894.00 | | | 886 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 170.00 | | | 224 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 601.00 | | 303 790.00 | 2 584 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 650.00 | 636 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 720.00 | 2 837 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 070.00 | 2 041 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 222.00 | | 11 920.00 | 147 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 923.00 | | 291 870.00 | 1 793 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 456.00 | | | 643 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 068.00 | 225 036.00 | 23 055.00 | 925 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 425.00 | 14 835.00 | | 136 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 643.00 | 210 201.00 | 23 055.00 | 788 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 250 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 573.00 | | 66 573.00 | 66 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 655.00 | 8 383.00 | 1 637.00 | 327 655.00 |
6T Sur comptes clients | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 477.00 | 261 476.00 | 15 756.00 | 347 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 050.00 | 261 476.00 | 82 329.00 | 414 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 507.00 | 2 489 507.00 | | 2 489 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 751.00 | 583 914.00 | 1 211 837.00 | 1 795 751.00 |
VI Groupe et associés | 580 351.00 | 580 351.00 | | 580 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 151.00 | 628 151.00 | | 628 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 130 138.00 | 5 505 810.00 | 624 328.00 | 6 130 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 198.00 | 4 282 360.00 | 1 211 837.00 | 5 494 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |