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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 508.00 | 161 028.00 | 6 480.00 | 167 508.00 |
AP Constructions | 344 181.00 | 166 332.00 | 177 849.00 | 344 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 933.00 | 495 937.00 | 202 996.00 | 698 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 881.00 | 587 508.00 | 800 374.00 | 1 387 881.00 |
AX Avances et acomptes | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 171.00 | | 122 171.00 | 122 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 190.00 | 1 660 805.00 | 1 576 385.00 | 3 237 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 019 756.00 | 376 766.00 | 1 642 990.00 | 2 019 756.00 |
BN En cours de production de biens | 1 835 669.00 | | 1 835 669.00 | 1 835 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 045.00 | 133 058.00 | 245 987.00 | 379 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 872 635.00 | 53 993.00 | 4 818 642.00 | 4 872 635.00 |
BZ Autres créances | 991 726.00 | | 991 726.00 | 991 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 361 289.00 | 8 765.00 | 2 352 524.00 | 2 361 289.00 |
CF Disponibilités | 4 686 894.00 | | 4 686 894.00 | 4 686 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 095.00 | | 270 095.00 | 270 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 452 359.00 | 572 582.00 | 16 879 777.00 | 17 452 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 689 549.00 | 2 233 387.00 | 18 456 162.00 | 20 689 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 8 060 521.00 | | | 8 060 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 212.00 | | | 1 486 212.00 |
DL TOTAL (I) | 9 815 533.00 | | | 9 815 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800 487.00 | | | 4 800 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 113.00 | | | 130 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 557.00 | | | 218 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 839.00 | | | 2 989 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 633.00 | | | 501 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 640 628.00 | | | 8 640 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 456 162.00 | | | 18 456 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 141 643.00 | | | 4 141 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 548.00 | 746 095.00 | 868 643.00 | 122 548.00 |
FD Production vendue biens | 8 891 975.00 | 8 393 650.00 | 17 285 625.00 | 8 891 975.00 |
FG Production vendue services | 623 801.00 | 33 060.00 | 656 861.00 | 623 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 638 324.00 | 9 172 805.00 | 18 811 130.00 | 9 638 324.00 |
FM Production stockée | | | 310 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 688 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 038 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 134 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 993.00 | |
GE Autres charges | | | 11 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 323 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 702.00 | | | 156 702.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 683 579.00 | | | 683 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 898.00 | | | 254 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 137 796.00 | | | 20 137 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 651 583.00 | | | 18 651 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486 212.00 | | | 1 486 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 597.00 | | | 242 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 050.00 | 349 285.00 | 65 530.00 | 1 127 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 260.00 | 9 768.00 | | 151 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 790.00 | 339 517.00 | 65 530.00 | 975 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 401.00 | 241 590.00 | 66 167.00 | 334 401.00 |
6T Sur comptes clients | | 53 993.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 796.00 | 25 865.00 | 25 896.00 | 8 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 197.00 | 321 448.00 | 92 063.00 | 593 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 197.00 | 321 448.00 | 92 063.00 | 593 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 582.00 | | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 839.00 | 2 989 839.00 | | 2 989 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 632.00 | 501 632.00 | | 501 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622 171.00 | 17 491.00 | 604 680.00 | 622 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 487.00 | 520 059.00 | 4 280 428.00 | 4 800 487.00 |
VI Groupe et associés | 130 113.00 | 130 113.00 | | 130 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134 456.00 | 6 133 303.00 | 1 153.00 | 6 134 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 756 627.00 | 6 150 794.00 | 605 833.00 | 6 756 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 071.00 | 4 141 643.00 | 4 280 428.00 | 8 422 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |