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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 808.00 | 166 320.00 | 3 488.00 | 169 808.00 |
AP Constructions | 351 463.00 | 186 960.00 | 164 503.00 | 351 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 413.00 | 585 111.00 | 162 302.00 | 747 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 779.00 | 702 389.00 | 898 390.00 | 1 600 779.00 |
AX Avances et acomptes | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 100.00 | 2 140 780.00 | 1 349 319.00 | 3 490 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403 923.00 | 258 897.00 | 1 145 026.00 | 1 403 923.00 |
BN En cours de production de biens | 1 861 863.00 | | 1 861 863.00 | 1 861 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902 405.00 | 14 600.00 | 3 887 805.00 | 3 902 405.00 |
BZ Autres créances | 437 125.00 | | 437 125.00 | 437 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 203 097.00 | 31.00 | 3 203 066.00 | 3 203 097.00 |
CF Disponibilités | 6 613 767.00 | | 6 613 767.00 | 6 613 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 853.00 | | 228 853.00 | 228 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 661 387.00 | 273 528.00 | 17 387 859.00 | 17 661 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 151 486.00 | 2 414 308.00 | 18 737 178.00 | 21 151 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 200.00 | | | 243 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 8 746 733.00 | | | 8 746 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 224.00 | | | 1 607 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DL TOTAL (I) | 10 625 296.00 | | | 10 625 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 477 878.00 | | | 3 477 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 525.00 | | | 621 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 795.00 | | | 3 207 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 293.00 | | | 789 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 111 882.00 | | | 8 111 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 737 178.00 | | | 18 737 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 099.00 | | | 5 630 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 332.00 | 23 115.00 | 136 447.00 | 113 332.00 |
FD Production vendue biens | 11 708 455.00 | 3 364 132.00 | 15 072 587.00 | 11 708 455.00 |
FG Production vendue services | 368 517.00 | 16 539.00 | 385 056.00 | 368 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 190 304.00 | 3 403 786.00 | 15 594 090.00 | 12 190 304.00 |
FM Production stockée | | | -352 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 542 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 189 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 584 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 937.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 878 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 311 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 849.00 | | | -13 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 519.00 | | | 463 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 229 539.00 | | | 16 229 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 622 316.00 | | | 14 622 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607 224.00 | | | 1 607 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 094.00 | | | 91 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 805.00 | 231 797.00 | 1 822.00 | 1 410 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 028.00 | 5 292.00 | | 161 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 777.00 | 226 506.00 | 1 822.00 | 1 249 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 509 824.00 | 50 937.00 | 301 864.00 | 509 824.00 |
6T Sur comptes clients | 53 993.00 | | 39 393.00 | 53 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 765.00 | | 8 734.00 | 8 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 582.00 | 300 937.00 | 349 991.00 | 822 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 582.00 | 300 937.00 | 349 991.00 | 822 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 207 795.00 | 3 207 795.00 | | 3 207 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 293.00 | 789 293.00 | | 789 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604 700.00 | | 604 700.00 | 604 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 477 878.00 | 1 617 620.00 | 1 860 259.00 | 3 477 878.00 |
VI Groupe et associés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339 800.00 | 4 339 800.00 | | 4 339 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 583.00 | 228 583.00 | | 228 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 083.00 | 4 568 383.00 | 604 700.00 | 5 173 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 490 357.00 | 5 630 099.00 | 1 860 259.00 | 7 490 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |