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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
AP Constructions | 32 615.00 | 18 904.00 | 13 711.00 | 32 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 263.00 | 7 050.00 | 1 213.00 | 8 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 682.00 | 25 953.00 | 69 728.00 | 95 682.00 |
BT Marchandises | 93 555.00 | | 93 555.00 | 93 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 486.00 | | 957 486.00 | 957 486.00 |
BZ Autres créances | 97 901.00 | | 97 901.00 | 97 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CF Disponibilités | 509 880.00 | | 509 880.00 | 509 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 938.00 | | 1 701 938.00 | 1 701 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 620.00 | 25 953.00 | 1 771 666.00 | 1 797 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DH Report à nouveau | 269 552.00 | 80 660.00 | | 269 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 801.00 | 188 892.00 | | 120 801.00 |
DL TOTAL (I) | 612 113.00 | 491 312.00 | | 612 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 629.00 | 12 692.00 | | 6 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934.00 | 66 167.00 | | 10 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 420.00 | 18 384.00 | | 6 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 379.00 | 1 207 915.00 | | 940 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 931.00 | 311 113.00 | | 174 931.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | 2 931.00 | | 6 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 580.00 | 1 632 803.00 | | 1 145 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 666.00 | 2 138 088.00 | | 1 771 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 160.00 | 1 599 963.00 | | 1 139 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 620 248.00 | | 5 620 248.00 | 5 620 248.00 |
FG Production vendue services | 678 921.00 | | 678 921.00 | 678 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 299 170.00 | | 6 299 170.00 | 6 299 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 807 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | 5 210.00 | | 68.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 332.00 | 55 544.00 | | 50 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 249.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 249.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | -249.00 | | -2 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 105.00 | 63 935.00 | | 30 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 362.00 | 82 665.00 | | 47 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 302 960.00 | 7 684 158.00 | | 6 302 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 159.00 | 7 495 266.00 | | 6 182 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 801.00 | 188 892.00 | | 120 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 864.00 | 5 827.00 | 11 737.00 | 31 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 878.00 | 5 827.00 | 751.00 | 20 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 139 730.00 | | | 139 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 304.00 | 2 304.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 973.00 | 2 304.00 | 2 304.00 | 13 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 973.00 | 2 304.00 | 2 304.00 | 13 973.00 |