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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 32 615.00 | 22 423.00 | 10 192.00 | 32 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 747.00 | 17 735.00 | 66 012.00 | 83 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 284.00 | 40 158.00 | 127 126.00 | 167 284.00 |
BT Marchandises | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 610.00 | 740.00 | 1 599 870.00 | 1 600 610.00 |
BZ Autres créances | 180 620.00 | | 180 620.00 | 180 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CF Disponibilités | 937 898.00 | | 937 898.00 | 937 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 213.00 | 740.00 | 2 798 473.00 | 2 799 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 497.00 | 40 898.00 | 2 925 599.00 | 2 966 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DH Report à nouveau | 506 637.00 | 390 353.00 | | 506 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 250.00 | 116 284.00 | | 204 250.00 |
DL TOTAL (I) | 932 647.00 | 728 397.00 | | 932 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 194.00 | 3 578.00 | | 30 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 934.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 259.00 | 1 769 026.00 | | 1 580 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 757.00 | 178 108.00 | | 355 757.00 |
EA Autres dettes | 12 768.00 | 1 317.00 | | 12 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 978 979.00 | 1 976 050.00 | | 1 978 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 599.00 | 2 718 420.00 | | 2 925 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 616.00 | 1 965 212.00 | | 1 957 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 174 253.00 | 182 314.00 | 8 356 567.00 | 8 174 253.00 |
FG Production vendue services | 480 500.00 | 59 737.00 | 540 237.00 | 480 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 654 753.00 | 242 051.00 | 8 896 804.00 | 8 654 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 898 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 248 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 623 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 966.00 | 11 121.00 | | -3 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 704.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 4 048.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -4 048.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 282.00 | 44 346.00 | | 74 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 902 480.00 | 3 907 219.00 | | 8 902 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 230.00 | 3 790 935.00 | | 8 698 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 250.00 | 116 284.00 | | 204 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 617.00 | | 68 666.00 | 99 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 167 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 116 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 853.00 | | 68 508.00 | 48 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 764.00 | | 158.00 | 20 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 727.00 | 12 430.00 | 999.00 | 28 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 727.00 | 12 430.00 | 999.00 | 28 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
6T Sur comptes clients | | 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 973.00 | 740.00 | | 13 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 259.00 | 1 580 259.00 | | 1 580 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 663.00 | 84 663.00 | | 84 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 722.00 | 1 599 722.00 | | 1 599 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VC Groupe et associés | 88 701.00 | 88 701.00 | | 88 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 194.00 | 8 831.00 | 21 363.00 | 30 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 431.00 | 1 815 431.00 | | 1 815 431.00 |
VW T.V.A. | 168 955.00 | 168 955.00 | | 168 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 979.00 | 1 957 616.00 | 21 363.00 | 1 978 979.00 |