| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 32 615.00 | 27 115.00 | 5 500.00 | 32 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 452.00 | 58 737.00 | 137 715.00 | 196 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 917.00 | 85 852.00 | 218 065.00 | 303 917.00 |
BT Marchandises | 88 055.00 | 1 585.00 | 86 471.00 | 88 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 613.00 | 42 227.00 | 1 896 386.00 | 1 938 613.00 |
BZ Autres créances | 158 375.00 | | 158 375.00 | 158 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CF Disponibilités | 1 982 215.00 | | 1 982 215.00 | 1 982 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 701.00 | 43 812.00 | 4 164 889.00 | 4 208 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 618.00 | 129 663.00 | 4 382 954.00 | 4 512 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DG Autres réserves | 583 499.00 | 503 499.00 | | 583 499.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | 7 388.00 | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 328.00 | 273 477.00 | | 167 328.00 |
DL TOTAL (I) | 973 452.00 | 1 006 124.00 | | 973 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 139.00 | 66 785.00 | | 1 220 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 063.00 | 107 180.00 | | 173 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 500.00 | 1 907 398.00 | | 1 632 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 272.00 | 439 557.00 | | 333 272.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 50 674.00 | | 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 529.00 | 2 571 594.00 | | 3 395 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 954.00 | 3 591 691.00 | | 4 382 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 529.00 | 2 557 709.00 | | 3 395 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 354.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 821 422.00 | 345 947.00 | 10 167 369.00 | 9 821 422.00 |
FG Production vendue services | 396 424.00 | 1 260.00 | 397 684.00 | 396 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 217 846.00 | 347 207.00 | 10 565 053.00 | 10 217 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 722 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 955 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 487 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 858.00 | 8 453.00 | | 11 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235.00 | 489.00 | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 489.00 | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | 356.00 | | -2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 883.00 | 107 180.00 | | 65 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 723 293.00 | 10 702 268.00 | | 10 723 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 555 965.00 | 10 428 790.00 | | 10 555 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 328.00 | 273 477.00 | | 167 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 626.00 | | 131 217.00 | 183 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 44 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 926.00 | 303 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 701.00 | 229 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 876.00 | | 106 892.00 | 132 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | 24 325.00 | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 565.00 | 32 753.00 | 8 466.00 | 61 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 565.00 | 32 753.00 | 8 466.00 | 61 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
6T Sur comptes clients | 123 946.00 | 13 977.00 | 95 696.00 | 123 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 531.00 | 13 977.00 | 95 696.00 | 125 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 504.00 | 13 977.00 | 95 696.00 | 139 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 977.00 | 95 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 500.00 | 1 632 500.00 | | 1 632 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 941.00 | 1 887 941.00 | | 1 887 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VB T. V. A. | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VC Groupe et associés | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 173 063.00 | 173 063.00 | | 173 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VP Divers | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 155.00 | 2 152 155.00 | | 2 152 155.00 |
VW T.V.A. | 174 973.00 | 174 973.00 | | 174 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 711.00 | 3 384 711.00 | | 3 384 711.00 |