| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 32 615.00 | 20 077.00 | 12 538.00 | 32 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 238.00 | 8 650.00 | 7 588.00 | 16 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 617.00 | 28 727.00 | 70 890.00 | 99 617.00 |
BT Marchandises | 155 124.00 | | 155 124.00 | 155 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 534.00 | | 1 549 534.00 | 1 549 534.00 |
BZ Autres créances | 110 262.00 | | 110 262.00 | 110 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CF Disponibilités | 798 427.00 | | 798 427.00 | 798 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 530.00 | | 2 647 530.00 | 2 647 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 147.00 | 28 727.00 | 2 718 420.00 | 2 747 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DH Report à nouveau | 390 353.00 | 269 552.00 | | 390 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 284.00 | 120 801.00 | | 116 284.00 |
DL TOTAL (I) | 728 397.00 | 612 113.00 | | 728 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 578.00 | 6 629.00 | | 3 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 838.00 | 6 420.00 | | 10 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 026.00 | 940 379.00 | | 1 769 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 108.00 | 174 931.00 | | 178 108.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 6 288.00 | | 1 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 050.00 | 1 145 580.00 | | 1 976 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 420.00 | 1 771 666.00 | | 2 718 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 212.00 | 1 139 160.00 | | 1 965 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 548 663.00 | | 3 548 663.00 | 3 548 663.00 |
FG Production vendue services | 356 743.00 | | 356 743.00 | 356 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 406.00 | | 3 905 406.00 | 3 905 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 200 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 68.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 121.00 | 50 332.00 | | 11 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 557.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 344.00 | 1 593.00 | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | 2 150.00 | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 048.00 | -2 150.00 | | -4 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 346.00 | 47 362.00 | | 44 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 219.00 | 6 302 960.00 | | 3 907 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 935.00 | 6 182 159.00 | | 3 790 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 284.00 | 120 801.00 | | 116 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 682.00 | | 7 975.00 | 95 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695.00 | 20 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040.00 | 99 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 344.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 878.00 | | 7 975.00 | 40 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 953.00 | 2 774.00 | | 25 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 953.00 | 2 774.00 | | 25 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 026.00 | 1 769 026.00 | | 1 769 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 534.00 | | | 1 549 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VI Groupe et associés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 136.00 | 1 674 672.00 | 12 464.00 | 1 687 136.00 |
VW T.V.A. | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 212.00 | 1 965 212.00 | | 1 965 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 372.00 | 33 145.00 | | 16 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 125.00 | 113 289.00 | | 38 125.00 |
ST Autres comptes | 117 273.00 | 200 883.00 | | 117 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 291.00 | 57 853.00 | | 28 291.00 |
YT Sous‐traitance | 57 227.00 | 84 827.00 | | 57 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 043.00 | 2 776.00 | | 5 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | 2 493.00 | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 896.00 | 35 638.00 | | 18 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 517.00 | 1 210 405.00 | | 742 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 055.00 | 986 144.00 | | 663 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 727.00 | 459 629.00 | | 258 727.00 |