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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 32 615.00 | 24 769.00 | 7 846.00 | 32 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 261.00 | 36 796.00 | 63 465.00 | 100 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 626.00 | 61 565.00 | 122 061.00 | 183 626.00 |
BT Marchandises | 29 119.00 | 1 585.00 | 27 534.00 | 29 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140 550.00 | 123 946.00 | 3 016 604.00 | 3 140 550.00 |
BZ Autres créances | 287 903.00 | | 287 903.00 | 287 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CF Disponibilités | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 161.00 | 125 531.00 | 3 469 630.00 | 3 595 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 787.00 | 187 096.00 | 3 591 691.00 | 3 778 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DG Autres réserves | 503 499.00 | | | 503 499.00 |
DH Report à nouveau | 7 388.00 | 506 637.00 | | 7 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 477.00 | 204 250.00 | | 273 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 124.00 | 932 647.00 | | 1 006 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 785.00 | 30 194.00 | | 66 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 180.00 | | | 107 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 398.00 | 1 580 259.00 | | 1 907 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 557.00 | 355 757.00 | | 439 557.00 |
EA Autres dettes | 50 674.00 | 12 768.00 | | 50 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 594.00 | 1 978 979.00 | | 2 571 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 691.00 | 2 925 599.00 | | 3 591 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 709.00 | 1 957 616.00 | | 2 557 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 837 496.00 | | 9 837 496.00 | 9 837 496.00 |
FG Production vendue services | 796 296.00 | | 796 296.00 | 796 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 633 792.00 | | 10 633 792.00 | 10 633 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 678 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 484 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -779 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 791.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 320 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 453.00 | 1 233.00 | | 8 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 259.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | -259.00 | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 180.00 | 74 282.00 | | 107 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 702 268.00 | 8 902 480.00 | | 10 702 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 428 790.00 | 8 698 230.00 | | 10 428 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 477.00 | 204 250.00 | | 273 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 284.00 | | 20 757.00 | 167 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397.00 | 20 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 415.00 | 183 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 018.00 | 132 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 362.00 | | 20 532.00 | 116 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 922.00 | | 225.00 | 20 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 158.00 | 24 936.00 | 3 529.00 | 40 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 158.00 | 24 936.00 | 3 529.00 | 40 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 585.00 | | |
6T Sur comptes clients | 740.00 | 123 206.00 | | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | 124 791.00 | | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 713.00 | 124 791.00 | | 14 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 398.00 | 1 907 398.00 | | 1 907 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 981.00 | 107 981.00 | | 107 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 367.00 | 72 367.00 | | 72 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 815.00 | 2 991 815.00 | | 2 991 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 736.00 | 148 736.00 | | 148 736.00 |
VB T. V. A. | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
VC Groupe et associés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 785.00 | 52 900.00 | 13 885.00 | 66 785.00 |
VI Groupe et associés | 107 180.00 | 107 180.00 | | 107 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 488.00 | 201 488.00 | | 201 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 445.00 | 3 456 445.00 | | 3 456 445.00 |
VW T.V.A. | 241 622.00 | 241 622.00 | | 241 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 594.00 | 2 557 709.00 | 13 885.00 | 2 571 594.00 |