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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 606.00 | 19 553.00 | 1 053.00 | 20 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 658.00 | 62 738.00 | 5 920.00 | 68 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 376.00 | 47 350.00 | 5 026.00 | 52 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 996.00 | | 59 996.00 | 59 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 636.00 | 129 640.00 | 71 996.00 | 201 636.00 |
BT Marchandises | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 462.00 | 79 100.00 | 445 362.00 | 524 462.00 |
BZ Autres créances | 83 444.00 | | 83 444.00 | 83 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 634.00 | | 99 634.00 | 99 634.00 |
CF Disponibilités | 278 218.00 | | 278 218.00 | 278 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 834.00 | 79 100.00 | 930 734.00 | 1 009 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 471.00 | 208 741.00 | 1 002 730.00 | 1 211 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 438.00 | 410 438.00 | | 410 438.00 |
DG Autres réserves | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 016.00 | 122 925.00 | | 169 016.00 |
DL TOTAL (I) | 610 932.00 | 541 916.00 | | 610 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 728.00 | 83 583.00 | | 40 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | 1 575.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 418.00 | 162 772.00 | | 237 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 434.00 | 100 759.00 | | 110 434.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 33 220.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 798.00 | 381 908.00 | | 391 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 730.00 | 923 824.00 | | 1 002 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 484.00 | | 4 736.00 | 218 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 584.00 | 201 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 584.00 | 121 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 706.00 | | 900.00 | 19 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 782.00 | | 3 836.00 | 138 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 845.00 | 12 795.00 | 20 000.00 | 136 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 718.00 | 3 835.00 | | 15 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 127.00 | 8 961.00 | 20 000.00 | 121 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 418.00 | 237 418.00 | | 237 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 551.00 | 618 551.00 | | 618 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 022.00 | 390 022.00 | | 390 022.00 |