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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 6 878.00 | 1 426.00 | 8 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 758.00 | 54 188.00 | 5 570.00 | 59 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 212.00 | 35 937.00 | 13 275.00 | 49 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 270.00 | 97 003.00 | 30 267.00 | 127 270.00 |
BT Marchandises | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 339.00 | 81 359.00 | 520 980.00 | 602 339.00 |
BZ Autres créances | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 982.00 | | 332 982.00 | 332 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 161.00 | 81 359.00 | 957 802.00 | 1 039 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 431.00 | 178 362.00 | 988 069.00 | 1 166 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 379.00 | 410 438.00 | | 322 379.00 |
DG Autres réserves | | 22 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 697.00 | 169 016.00 | | 166 697.00 |
DL TOTAL (I) | 497 628.00 | 610 932.00 | | 497 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 778.00 | 40 728.00 | | 14 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | 1 776.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 623.00 | 237 418.00 | | 382 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 604.00 | 110 434.00 | | 89 604.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 1 442.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 441.00 | 391 798.00 | | 490 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 069.00 | 1 002 730.00 | | 988 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 636.00 | | | 201 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 640.00 | 6 210.00 | 38 847.00 | 129 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 553.00 | 1 191.00 | 13 866.00 | 19 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 087.00 | 5 019.00 | 24 981.00 | 110 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 623.00 | 382 623.00 | | 382 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UX Autres créances clients | 602 339.00 | 602 339.00 | | 602 339.00 |
VP Divers | 89 365.00 | 89 365.00 | | 89 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 596.00 | 702 596.00 | | 702 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 865.00 | 488 865.00 | | 488 865.00 |