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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 054.00 | 8 743.00 | 2 311.00 | 11 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 629.00 | 60 256.00 | 28 373.00 | 88 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 888.00 | 55 043.00 | 76 845.00 | 131 888.00 |
AX Avances et acomptes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 533.00 | -533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 242 338.00 | 124 575.00 | 117 764.00 | 242 338.00 |
BT Marchandises | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 477.00 | 118 411.00 | 269 067.00 | 387 477.00 |
BZ Autres créances | 69 152.00 | | 69 152.00 | 69 152.00 |
CF Disponibilités | 461 568.00 | | 461 568.00 | 461 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 231.00 | 118 411.00 | 832 820.00 | 951 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 570.00 | 242 985.00 | 950 584.00 | 1 193 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 971.00 | 431 076.00 | | 503 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 909.00 | 192 895.00 | | 141 909.00 |
DL TOTAL (I) | 654 432.00 | 632 523.00 | | 654 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 131.00 | 28 539.00 | | 44 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 424.00 | 9 477.00 | | 13 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 074.00 | 229 911.00 | | 135 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 948.00 | 73 023.00 | | 101 948.00 |
EA Autres dettes | | 6 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 152.00 | 349 207.00 | | 296 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 584.00 | 981 730.00 | | 950 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 092.00 | | 95 247.00 | 176 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 001.00 | 242 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 001.00 | 221 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | 2 750.00 | 8 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 792.00 | | 92 497.00 | 157 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 599.00 | 19 442.00 | | 104 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 399.00 | 1 344.00 | | 7 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 200.00 | 18 098.00 | | 97 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 074.00 | 135 074.00 | | 135 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
UX Autres créances clients | 387 477.00 | 387 477.00 | | 387 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 131.00 | 14 572.00 | 29 559.00 | 44 131.00 |
VI Groupe et associés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 081.00 | 472 081.00 | | 472 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 577.00 | 265 018.00 | 29 559.00 | 294 577.00 |