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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 054.00 | 10 043.00 | 1 011.00 | 11 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 085.00 | 67 562.00 | 25 523.00 | 93 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 923.00 | 80 445.00 | 87 478.00 | 167 923.00 |
AX Avances et acomptes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 590.00 | -590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 287 858.00 | 158 640.00 | 129 217.00 | 287 858.00 |
BT Marchandises | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
BZ Autres créances | 567 230.00 | 122 268.00 | 444 962.00 | 567 230.00 |
CF Disponibilités | 518 872.00 | | 518 872.00 | 518 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 469.00 | 122 268.00 | 1 024 201.00 | 1 146 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 327.00 | 280 908.00 | 1 153 419.00 | 1 434 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 380.00 | 503 971.00 | | 410 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 837.00 | 141 909.00 | | 269 837.00 |
DL TOTAL (I) | 688 769.00 | 654 432.00 | | 688 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 725.00 | 44 131.00 | | 48 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 007.00 | 13 424.00 | | 21 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 582.00 | 135 074.00 | | 241 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 335.00 | 101 948.00 | | 153 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 650.00 | 296 152.00 | | 464 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 419.00 | 950 584.00 | | 1 153 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 338.00 | | 48 853.00 | 242 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 334.00 | 287 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 334.00 | 266 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 288.00 | | 48 853.00 | 221 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 041.00 | 34 043.00 | 34.00 | 124 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | 1 300.00 | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 299.00 | 32 743.00 | 34.00 | 115 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 582.00 | 241 582.00 | | 241 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 335.00 | 153 335.00 | | 153 335.00 |
UX Autres créances clients | 506 567.00 | 506 567.00 | | 506 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 725.00 | 24 363.00 | 24 362.00 | 48 725.00 |
VI Groupe et associés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 622.00 | 577 622.00 | | 577 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 650.00 | 440 287.00 | 24 362.00 | 464 650.00 |