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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 7 399.00 | 905.00 | 8 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 984.00 | 56 015.00 | 4 968.00 | 60 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 036.00 | 41 185.00 | 25 851.00 | 67 036.00 |
AX Avances et acomptes | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 092.00 | 104 599.00 | 71 493.00 | 176 092.00 |
BT Marchandises | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 176.00 | 110 628.00 | 421 548.00 | 532 176.00 |
BZ Autres créances | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
CF Disponibilités | 396 808.00 | | 396 808.00 | 396 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 865.00 | 110 628.00 | 910 237.00 | 1 020 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 957.00 | 215 227.00 | 981 730.00 | 1 196 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 076.00 | 322 379.00 | | 431 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 895.00 | 166 697.00 | | 192 895.00 |
DL TOTAL (I) | 632 523.00 | 497 628.00 | | 632 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 477.00 | 14 778.00 | | 9 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 911.00 | 382 623.00 | | 229 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 023.00 | 89 604.00 | | 73 023.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | 1 861.00 | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 207.00 | 490 441.00 | | 349 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 730.00 | 988 069.00 | | 981 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 270.00 | | 48 821.00 | 127 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 970.00 | | 48 821.00 | 108 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 003.00 | 7 596.00 | | 97 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | 521.00 | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 125.00 | 7 075.00 | | 90 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 911.00 | 229 911.00 | | 229 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532 176.00 | 532 176.00 | | 532 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 539.00 | 6 413.00 | 22 126.00 | 28 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VP Divers | 69 375.00 | 69 375.00 | | 69 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 022.00 | 73 022.00 | | 73 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 218.00 | 620 218.00 | | 620 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 631.00 | 325 505.00 | 22 126.00 | 347 631.00 |