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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 319.00 | 12 331.00 | 25 987.00 | 38 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 716.00 | | 468 716.00 | 468 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 193.00 | 13 801.00 | 31 391.00 | 45 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
BZ Autres créances | 477 809.00 | | 477 809.00 | 477 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CF Disponibilités | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 504.00 | | 602 504.00 | 602 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 697.00 | 13 801.00 | 633 896.00 | 647 697.00 |
CU Autres participations | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 545 548.00 | | | 545 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 916.00 | | | -10 916.00 |
DL TOTAL (I) | 578 631.00 | | | 578 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
EA Autres dettes | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 896.00 | | | 633 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 916.00 | | | -10 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 673.00 | 2 128.00 | | 11 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 644.00 | 2 128.00 | | 10 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 717.00 | | | 468 717.00 |
UX Autres créances clients | 477 809.00 | | | 477 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 295.00 | 549 295.00 | | 549 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |