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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 116.00 | 23 215.00 | 4 900.00 | 28 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 892.00 | | 482 892.00 | 482 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 426.00 | 23 215.00 | 493 211.00 | 516 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
BZ Autres créances | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 088.00 | | 114 088.00 | 114 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 514.00 | 23 215.00 | 607 299.00 | 630 514.00 |
CU Autres participations | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 521 458.00 | | | 521 458.00 |
DH Report à nouveau | -8 942.00 | | | -8 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 960.00 | | | -8 960.00 |
DL TOTAL (I) | 547 556.00 | | | 547 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
EA Autres dettes | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 299.00 | | | 607 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 029.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 960.00 | | | -8 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 155.00 | | 6 945.00 | 521 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 674.00 | 516 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 029.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 645.00 | 28 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 365.00 | | 6 944.00 | 481 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 860.00 | 7 029.00 | 11 674.00 | 27 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 831.00 | 7 029.00 | 10 645.00 | 26 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 893.00 | | 482 893.00 | 482 893.00 |
UX Autres créances clients | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 844.00 | 90 951.00 | 482 893.00 | 573 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |