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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 935.00 | | 494 935.00 | 494 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 364.00 | | 500 364.00 | 500 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
BZ Autres créances | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 222.00 | | 110 222.00 | 110 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 587.00 | | 610 587.00 | 610 587.00 |
CU Autres participations | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 521 458.00 | | | 521 458.00 |
DH Report à nouveau | -9 431.00 | | | -9 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DL TOTAL (I) | 558 135.00 | | | 558 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
EA Autres dettes | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 587.00 | | | 610 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 645.00 | | 5 720.00 | 494 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 645.00 | | 5 720.00 | 494 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 935.00 | | 494 935.00 | 494 935.00 |
UX Autres créances clients | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 415.00 | 100 479.00 | 494 935.00 | 595 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |