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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 489 221.00 | | 489 221.00 | 489 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 644.00 | | 494 644.00 | 494 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
BZ Autres créances | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 095.00 | | 112 095.00 | 112 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 740.00 | | 606 740.00 | 606 740.00 |
CU Autres participations | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 521 458.00 | | | 521 458.00 |
DH Report à nouveau | -17 903.00 | | | -17 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
DL TOTAL (I) | 556 027.00 | | | 556 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
EA Autres dettes | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 740.00 | | | 606 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 426.00 | | 6 335.00 | 516 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 116.00 | 494 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 116.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 310.00 | | 6 335.00 | 488 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 215.00 | 3 144.00 | 26 359.00 | 23 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 215.00 | 3 144.00 | 26 359.00 | 23 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 222.00 | | 489 222.00 | 489 222.00 |
UX Autres créances clients | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 059.00 | 95 837.00 | 489 222.00 | 585 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |