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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 722.00 | | 498 722.00 | 498 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 156.00 | | 504 156.00 | 504 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
BZ Autres créances | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 218.00 | | 107 218.00 | 107 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 374.00 | | 611 374.00 | 611 374.00 |
CU Autres participations | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 521 458.00 | | | 521 458.00 |
DH Report à nouveau | -7 323.00 | | | -7 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 560 524.00 | | | 560 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
EA Autres dettes | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 374.00 | | | 611 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 365.00 | | 3 792.00 | 500 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 365.00 | | 3 792.00 | 500 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 722.00 | | 498 722.00 | 498 722.00 |
UX Autres créances clients | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 710.00 | 105 988.00 | 498 722.00 | 604 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |