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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 881.00 | 7 845.00 | 36.00 | 7 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 609.00 | 17 556.00 | 3 053.00 | 20 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 589.00 | 35 375.00 | 4 213.00 | 39 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 458.00 | 60 777.00 | 7 680.00 | 68 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
BN En cours de production de biens | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 053.00 | 4 220.00 | 85 833.00 | 90 053.00 |
BZ Autres créances | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CF Disponibilités | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 490.00 | 4 220.00 | 179 270.00 | 183 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 949.00 | 64 997.00 | 186 951.00 | 251 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
DH Report à nouveau | | -4 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 309.00 | 43 239.00 | | 16 309.00 |
DL TOTAL (I) | 98 351.00 | 82 041.00 | | 98 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603.00 | 4 759.00 | | 1 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 495.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 291.00 | 41 440.00 | | 43 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 081.00 | 44 457.00 | | 43 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 600.00 | 91 153.00 | | 88 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 951.00 | 173 195.00 | | 186 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 944.00 | | 626 944.00 | 626 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 944.00 | | 626 944.00 | 626 944.00 |
FM Production stockée | | | -13 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 467.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 497.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 1 786.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -269.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 838.00 | 652 905.00 | | 624 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 528.00 | 609 664.00 | | 608 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 309.00 | 43 239.00 | | 16 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 819.00 | 8 846.00 | | 8 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VP Divers | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 806.00 | 110 150.00 | 3 656.00 | 113 806.00 |
VW T.V.A. | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |