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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 217.00 | 20 164.00 | 2 052.00 | 22 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 662.00 | 31 488.00 | 13 173.00 | 44 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 138.00 | 59 534.00 | 15 603.00 | 75 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
BN En cours de production de biens | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 144.00 | 5 941.00 | 98 202.00 | 104 144.00 |
BZ Autres créances | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CF Disponibilités | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 277.00 | 5 941.00 | 197 336.00 | 203 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 416.00 | 65 476.00 | 212 940.00 | 278 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 51 562.00 | 55 451.00 | | 51 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 630.00 | -3 889.00 | | 4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 99 092.00 | 94 462.00 | | 99 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 562.00 | 29 944.00 | | 35 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 638.00 | 38 746.00 | | 40 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 601.00 | 45 284.00 | | 37 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 847.00 | 114 019.00 | | 113 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 940.00 | 208 481.00 | | 212 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 793.00 | | 676 793.00 | 676 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 793.00 | | 676 793.00 | 676 793.00 |
FM Production stockée | | | -768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -863.00 | -1 332.00 | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 442.00 | 655 617.00 | | 679 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 072.00 | 659 506.00 | | 684 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 630.00 | -3 889.00 | | -4 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 847.00 | 8 251.00 | | 7 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
UX Autres créances clients | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 035.00 | 4 865.00 | 6 170.00 | 11 035.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VP Divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 636.00 | 125 259.00 | 377.00 | 125 636.00 |
VW T.V.A. | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 848.00 | 107 677.00 | 6 170.00 | 113 848.00 |