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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 588.00 | 21 062.00 | 3 525.00 | 24 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 232.00 | 33 884.00 | 28 348.00 | 62 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 702.00 | 62 828.00 | 31 873.00 | 94 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
BN En cours de production de biens | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 106.00 | 4 767.00 | 125 339.00 | 130 106.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 381.00 | 4 767.00 | 218 614.00 | 223 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 084.00 | 67 595.00 | 250 488.00 | 318 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 16 030.00 | 56 192.00 | | 16 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 007.00 | -40 161.00 | | 23 007.00 |
DL TOTAL (I) | 81 937.00 | 58 930.00 | | 81 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 386.00 | 66 705.00 | | 23 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 164.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 243.00 | 64 657.00 | | 52 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 678.00 | 56 009.00 | | 92 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 550.00 | 187 947.00 | | 168 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 488.00 | 246 877.00 | | 250 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 965.00 | 184 209.00 | | 155 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 039.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 321.00 | | 700 321.00 | 700 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 321.00 | | 700 321.00 | 700 321.00 |
FM Production stockée | | | -3 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 249.00 | 577 023.00 | | 707 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 241.00 | 617 184.00 | | 684 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 007.00 | -40 161.00 | | 23 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 227.00 | 8 053.00 | | 6 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
UX Autres créances clients | 124 096.00 | 124 096.00 | | 124 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 386.00 | 10 802.00 | 12 585.00 | 23 386.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 301.00 | 130 291.00 | 6 010.00 | 136 301.00 |
VW T.V.A. | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 550.00 | 155 966.00 | 12 585.00 | 168 550.00 |