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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 991.00 | 21 968.00 | 4 022.00 | 25 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 915.00 | 35 804.00 | 13 110.00 | 48 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 165.00 | 65 654.00 | 17 510.00 | 83 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BN En cours de production de biens | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 446.00 | 4 653.00 | 128 792.00 | 133 446.00 |
BZ Autres créances | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CF Disponibilités | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 020.00 | 4 653.00 | 229 366.00 | 234 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 185.00 | 70 308.00 | 246 877.00 | 317 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 56 192.00 | 51 562.00 | | 56 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 161.00 | 4 630.00 | | -40 161.00 |
DL TOTAL (I) | 58 930.00 | 99 092.00 | | 58 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 705.00 | 35 562.00 | | 66 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 44.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 657.00 | 40 638.00 | | 64 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 009.00 | 37 601.00 | | 56 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 947.00 | 113 847.00 | | 187 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 877.00 | 212 940.00 | | 246 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 209.00 | 107 677.00 | | 184 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 039.00 | 24 527.00 | | 58 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 742.00 | | 548 742.00 | 548 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 742.00 | | 548 742.00 | 548 742.00 |
FM Production stockée | | | 7 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 023.00 | 679 442.00 | | 577 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 184.00 | 674 812.00 | | 617 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 161.00 | 4 630.00 | | -40 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
UX Autres créances clients | 127 567.00 | 127 567.00 | | 127 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VB T. V. A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 666.00 | 4 928.00 | 3 738.00 | 8 666.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 825.00 | 150 448.00 | 377.00 | 150 825.00 |
VW T.V.A. | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 946.00 | 184 209.00 | 3 738.00 | 187 946.00 |