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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 217.00 | 18 985.00 | 3 231.00 | 22 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 662.00 | 26 318.00 | 18 343.00 | 44 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 138.00 | 53 186.00 | 21 952.00 | 75 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
BN En cours de production de biens | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 052.00 | 5 984.00 | 85 068.00 | 91 052.00 |
BZ Autres créances | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CF Disponibilités | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 513.00 | 5 984.00 | 186 529.00 | 192 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 652.00 | 59 170.00 | 208 481.00 | 267 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 55 451.00 | 39 141.00 | | 55 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 889.00 | 16 309.00 | | -3 889.00 |
DL TOTAL (I) | 94 462.00 | 98 351.00 | | 94 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 944.00 | 1 603.00 | | 29 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 624.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 746.00 | 43 291.00 | | 38 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 284.00 | 43 081.00 | | 45 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 019.00 | 88 600.00 | | 114 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 481.00 | 186 951.00 | | 208 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 019.00 | 88 600.00 | | 114 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 502.00 | | 644 502.00 | 644 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 502.00 | | 644 502.00 | 644 502.00 |
FM Production stockée | | | 4 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -800.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 332.00 | -387.00 | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 617.00 | 624 838.00 | | 655 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 506.00 | 608 528.00 | | 659 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 889.00 | 16 309.00 | | -3 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 251.00 | 8 819.00 | | 8 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
UX Autres créances clients | 83 855.00 | 83 855.00 | | 83 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VP Divers | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 382.00 | 112 977.00 | 3 405.00 | 116 382.00 |
VW T.V.A. | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |